【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

今天台股出現「委賣張數」和「成交量」同時擴增的賣壓出籠情形，主要是受到以下幾項利空及不確定性影響：(1)8/1關稅大限倒數計時，市場冒出台灣稅率恐達22%的傳言；(2)美國預計兩周內公布「半導體232調查」結果；(3)聯發科7/30法說會前遭到外資唱衰…等，終場大盤大跌-211點摜破十日線、OTC指數下跌-0.98%摜破月線。

 

今天大盤雖然慘摔不過指數並未脫離近期23,000～23,500的區間整理格局，對技術面其實不構成太大的殺傷力，此外Ｋ棒「價跌量增」看似不好卻也符合近期「逢高追價無力，逢低大撿便宜」的市場操作習性並再度確認低檔承接力道不弱，加上盤面仍有『PCB』、『軍工』…等族群逆勢大漲也代表多頭可用之兵還是不少。若繼續放大觀察週期來看，近期外資持股水位已經大幅超越三月底至四月初股災之前的水準，反之大盤融資增幅卻是極為有限，而借券賣出餘額、期貨淨空單規模也在逐步縮小，暗示台股籌碼面正在悄悄改善當中。

 

綜上所述，未來只要關稅稅率不要太出乎市場意料，台股在今年漲幅大幅落後全球股市的背景下將有補漲行情可期，甚至有機會在季線與半年線黃金交叉、季線與年線即將黃金交叉、年線加速扣低…等技術面優勢下形成軋空、軋空手走勢，即使最終稅率不盡理想，估計在上揚的季線附近也會有強勁支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～雷虎(8033)、攸泰科技(6928)、中光電(5371)》：

 

◆上周提醒非電子族群如『軍工』、『生技』、『航運』、『重電』…等紛紛冒出頭，補漲行情開始啟動，尤其『軍工』族群在國防部無人機採購案題材點火下（國防部宣布明、後年將投入500億預算採購5萬架無人機並優先採用國產品，是台灣歷來最大無人機採購案）更是深獲市場資金青睞，首當其衝的『無人機』指標股雷虎(8033)、攸泰科技(6928)、中光電(5371)…等，今天繼續帶著鋼盔向前衝，安集(6477)、邑錡(7402)也加入點火行列。

 

◆由於近年來全球戰爭風險急遽升溫，各國皆積極投入軍用無人機研發、採購及部署，市場預估2030年之前國內軍工產業年復合成長率可達4%至5%，軍工族群不乏中長線題材，屬於進可攻、退可守之標的，除了前述『無人機』族群展翅高飛之外，亦可留意7/26(六)上周周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】點名看好的『軍民用飛機&航太零組件』長榮航太(2645)、亞航(2630)、事欣科(4916)、豐達科(3004)、寶一(8222)、晟田(4541)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

過去一段時間點名看好的潛力股中，今天又飆出歷史新天價的個股包括5/3(六)周末發文所列『PCB & CCL』金像電(2368)、6/21(六)周末發文所列『PCB廠』楠梓電(2316)、7/5(六)周末發文所列『網通』智邦(2345) 。

 

7/19(六)周末發文【美股台股老大哥一起帶頭 哪些小弟能夠嚐盡甜頭?】看好的『重電龍頭』華城(1519)上周則是如期暴衝，且自7/25(五)除權息（現金股利9元，股票股利1元）以來一路飆升，今天照樣逆著大盤跌勢走高，除了取得美國德州星際之門計畫第一期電力變壓器大單外，整體訂單能見度也已看到2028年。

 

7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列銘旺科(2429)、臻鼎-KY(4958)更是不得了，今天雙雙強攻漲停成為台股多方領頭羊。

 

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