【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股小漲小跌，但是受到美股電子盤大漲（小標普漲近 1%、小那斯達克漲近 1.5%）、日韓股市齊漲、台積電改寫歷史新高、鴻海與東元換股結盟雙雙噴出…等內外利多激勵，大盤收漲 80點小幅越過23,500整數大關，可惜在對等關稅即將掀牌之不確定性壓抑下，上市櫃「漲跌家數比」只落在約29:71的偏低水準，OTC指數也僅小漲 0.24%。

 

今天臉書(META)、微軟(Microsoft)盤後股價攜手暴衝，連帶催動輝達(NVIDIA)、亞馬遜(Amazon)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)…等科技股電子盤跟著走揚，台股AI供應鏈自然一起吃香喝辣，其中又以鴻海(2317)聯手東元(1504)合攻AI資料中心、股價雙雙大漲最受市場矚目，另外包括台達電(2308)、台光電(2383)、金像電(2368)、富喬(1815)、楠梓電(2316)、奇鋐(3017)、廣達(2382)、智邦(2345)…等也銳不可當，硬挺台股對抗關稅議題之不確定性干擾。

 

還是老話一句，接下來只要台灣關稅條件不要差於日韓，台股在今年漲幅大幅落後全球股市的背景下將有補漲行情可期，甚至有機會在季線與半年線黃金交叉、季線與年線即將黃金交叉、年線加速扣低…等技術面優勢下形成軋空、軋空手走勢，即使最終稅率不盡理想，估計在上揚的季線附近也會有強勁支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～台光電(2383)、富喬(1815)、台達電(2308)》：

 

◆如上所述，美國科技股盤後股價勁揚帶動今天台股AI族群一起開趴，其中絕大多數都是本波行情中一路看好的AI潛力股，果然是走在前頭、嚐盡甜頭，依時序排列如下。

 

◆台光電(2383)：5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好之『銅箔基板廠』，全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商，受惠AWS最新一代Trainium2 AI伺服器需求激增，6月營收80.35億月增10.4%、年增53.15%再刷歷史新高，Q2營收225.04億亦創歷史新高並連續兩季「賺進一個股本」，預計今年擴產約20%，明年再擴產15%，獲利可望隨著擴產逐季、逐年提升。今天亮燈漲停登頂1,105歷史新高，穩坐PCB股王寶座。

 

◆金像電(2368)：5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好之『印刷電路板廠』，為全球AI伺服器及高階網通PCB最主要供應商，台灣、泰國、中國的產能已在Q2陸續開出，今年AI營收比重可望達30～35%，預估今、明二年EPS分別達15元與20元，今天股價創下380歷史新高。

 

◆富喬(1815)：5/17(六)周末發文【川普投顧好棒棒 黃仁勳明牌接著上 看好誰先揮出紅不讓?】點名看好的『銅箔基板上游材料廠』，為台灣玻纖紗龍頭，受惠高階Low-Dk產品需求提升，營收已連續5季成長，6月營收4.71億年增23.36%也連續15個月成長超過10%，今天股價亮燈來到54.6歷史新高。

 

◆奇鋐(3017)：6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】點名看好之『散熱廠』，6月營收106.06億首度突破百億大關，月增7.3%、年增76.41%連續第5個月創歷史新高，今天股價榮登929歷史新高，即將進到千金股行列。

 

◆台達電(2308)：6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】點名看好之『電源供應器龍頭』，受惠AI伺服器電源、高階水冷散熱出貨強勁， 6月營收422.08億創歷史次高，Q2營收1240.35億、H1營收2429.54億皆創歷史新高，今天股價改寫582新天價。

 

◆楠梓電(2316)：6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列『PCB廠』，在AI加速卡相關高速運算（HPC）應用產品比重提高，AI訂單能見度已達Ｑ4，今天攻抵漲停價82.9創波段新高，還原權息則是歷史新高。

 

◆智邦(2345)：7/5(六)上周周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】點名看好之『網通廠』，具備AI加速卡與高階交換器之領先地位，受惠於800G產品放量，6月營收245.43億首度突破200億大關，月增34%連續4個月創新高，上半年營收1033億直逼去年全年營收1104億，今天股價創下901歷史新高。

 

◆新漢(8234)：7/19(六)周末發文【美股台股老大哥一起帶頭 哪些小弟能夠嚐盡甜頭?】點名看好之『工業電腦廠』，深耕自動化、機器人與AI應用領域，6月營收年增22.5%，月營收年增率連續三個月超過20%，連續九個月成長超過10%，基本面表現亮眼，昨天尾盤急拉重登百元大關，今天再接再厲衝上112歷史新高。

 

＜多方潛力股＞

 

除了上述AI相關個股表現亮眼之外，7/19(六)周末發文【美股台股老大哥一起帶頭 哪些小弟能夠嚐盡甜頭?】看好的『重電龍頭』華城(1519)也持續高歌猛進，自7/25(五)除權息以來一路漲到今天，除了取得美國德州星際之門計畫第一期電力變壓器大單外，整體訂單能見度也已看到2028年。

 

7/26(六)上周周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列銘旺科(2429)原為光電面板廠，近年搶進綠能與無人機領域具備轉機題材，今年營收動能明顯回升，6月營收2,820萬年增29.96%，股價連二拉二之後今天續漲，本周以來股價狂噴逾3成。當天點名的另一檔軍工股『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)本周漲幅也達 17%。

 

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