【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股休市期間，全球股市普遍上漲，美股VIX恐慌指數則有滑落現象，說明市場在川普設下的美伊談判最後期限前（台灣時間明天上午）看好停火協議可望達成，雖然油價仍在走高但現貨價格高於近月期貨高於遠月期貨的貼水結構代表市場都在賭這場仗打不長，亦即油價幾個月後就會跌回去。上述外部利多帶動今天台股補漲，終場大盤 657點、OTC指數 2.43%雙雙站上所有均線。

 

估計即使明天美伊和談沒有進展，市場大概也不會認為川普真的會發動大規模地面戰，了不起就是有限範圍的軍事行動，既然認為最壞的劇本出現的機率極低，股市向下動能應會受限，反之倘若伊朗願意讓步，搭配美國上周公布的非農就業數據與零售數據全都超預期增長，以及四月中旬美股Q1財報季開啟有望捎來利多，多頭將有機會東山再起。

 

台股方面，大盤與台積電自2月以來即使不斷遭遇利空也還大致保持著「三角收斂整理型態」，防守韌性當屬全球股市首屈一指，近期更有向上突破整理型態跡象，而理應對風險更加敏感的OTC指數則表現得更加出類拔萃，因此後續只要中東戰局和緩，台股將有機會大放異彩。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～波若威(3163)、聯亞(3081)、上詮(3363)》：

 

◆光通訊產業從800G 世代跨入1.6T世代已成市場共識，未來矽光子（SiPh）、共同封裝光學（CPO）、晶圓級測試都會愈來愈重要，估計全球AI光模組TAM預計3年內增加3倍，加上明天「Touch Taiwan」科技盛會即將登場（4/8～4/10），計有來自12國、超過300家廠商與會，其中矽光子（CPO）、面板級封裝（PLP）、半導體設備都是焦點，矽光子國際論壇更是重頭戲，激勵今天『矽光子』族群全面放閃暖場。

 

◆除了一直看好的『光纖被動元件』波若威(3163)、『全球EPON/GPON主要供應商』聯亞(3081)、『高階射頻與光電元件晶圓代工』環宇-KY(4991)、『矽光子檢測』汎銓(6830)衝上新高之外，『光纖被動元件』上詮(3363)、『SiP模組封裝』訊芯-KY(6451)、『光通訊薄膜濾光片廠』統新(6426)也有亮燈表現。

 

◆後續亦可留意『固定式與熱插拔式光收發模組』創威(6530)、『網通及光通訊模組』智邦(2345)、『光通訊主動元件』華星光(4979)、『光通信元件及模組製造』光聖(6442)、『懸臂式探針卡』旺矽(6223)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

前述『矽光子』族群高歌猛進，4/4(六)周末發文【國際股市詭譎多變 哪些潛力股真金不怕火煉?】所列由田(3455)、強茂(2481)，今天也雙雙漲停。

 

『自動光學檢測設備製造廠』由田，去年切入之面板級扇出型封裝（FOPLP）檢測持續深化，另Auto OM檢測設備亦獲得突破性進展，市場看好今年半導體營收占比將超過5成。

 

『二極體與功率元件廠』強茂，30V MOSFET訂單能見度看到10月，100V高壓MOSFET預計H2放量，獲外資上調目標價至110元。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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