【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美伊再次駁火，地緣政治風險重新升溫，昨夜美股聞訊拉回，今天亞股、台股亦受波及，台股「委賣張數」驟增至本波自四月初32,000點起漲以來的新高，包括記憶體、矽光子、PCB、機器人、成熟製程晶片…等族群都湧現比較大的拋壓並拖累大盤一早下探五日線，所幸靠著以聯發科為首的IC設計族群、以禾伸堂為首的被動元件族群以及金融、生技類股奮力撐盤，終場收斂跌幅至-329點，OTC指數也留下影線-1.67%。

 

今天除了再爆美伊衝突利空之外，季線年線正乖離率以及「巴菲特指標」皆創歷史之最、外資期貨淨空單突破5萬口…等數字也讓市場擔驚受怕，緊接著下周又有MSCI公布權重調整、美國公布4月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）…等不確定性，這些因素層層疊加難免導致盤勢變得比較顛簸。

 

好在今天大盤回踩五日線（正好也是5/6天量Ｋ棒高低點一半位置）立馬縮腳，看得出來多頭仍在力圖維繫強多格局，加上輝達將於5/20公布最新財報（輝達大半年來的漲勢明顯落後於美國科技股，若有利多容易補漲，若有利空有望抗跌）、台北國際電腦展將於6/2～6/5登場（屆時輝達、英特爾、高通、邁威爾、恩智浦五大科技巨頭CEO將來台演講）還有新的題材可期，因此暫且不必驚惶失措。

 

＜多方焦點股＞

 

《被動元件～禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、信昌電(6173)》：

 

◆二月下旬全球被動元件龍頭日本「村田製作所」再次對相關產品調漲，韓國三星電機也於四月跟進，因此3/21(六)周末發文【風往哪邊吹就往哪邊飛 下周潛力股看好誰?】開始看好『被動元件』禾伸堂(3026)有望搭配高現金殖利率題材帶領『被動元件』族群揚眉吐氣。

 

◆昨天日本「村田製作所」跳空噴漲逾10%，禾伸堂(3026)也續飆漲停改寫300元波段新高，帶動4/18(六)周末發文【台股指數將按暫停鍵 哪些個股照樣出頭天?】所列天二科技(6834)、金山電(8042)以及龍頭國巨*(2327)、信昌電(6173)、日電貿(3090)、鈞寶(6155)…等通通跟著亮燈，成為盤面表現最整齊的族群。

 

◆今天日本「村田製作所」逆著日股跌勢繼續創高，大陸被動元件龍頭「風華高科」同樣逆著陸股跌勢直逼波段新高，台股被動元件自是不落人後，除了領頭羊禾伸堂(3026)亮出第4個燈之外，天二科技(6834)、立隆電(2472)、信昌電(6173)、鈺鎧(5228)也手牽手鎖漲停，成為台股多頭中流砥柱。

 

◆目前AI、HPC、電動車等高階應用對高容高壓電容等之需求日益強勁，像是輝達HVDC（高壓直流）架構和高電壓伺服器就需要3萬顆MLCC，為一般伺服器14倍，智慧手機30倍，因此包括鉭質電容、晶片電阻、電感、積層陶瓷電容（MLCC）都不時出現漲價題材，加上近月以來『被動元件』龍頭股與指標股的大戶庫存皆不斷遞增，看好台股相關概念股仍有空間可期。

 

＜多方潛力股＞

 

除了前述禾伸堂(3026)大牛股變妖股之外，5/2(六)上周周末發文【台股換檔再上更有利 把握機會找出印鈔機】所列潛力股中，本周也相繼有『矽晶圓』環球晶(6488)、『AI連接線』佳必琪(6197)、『影音視訊』圓剛(2417)、『電子通路』威健(3033)展開飆風走勢。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance