【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股四大指數齊漲，但因川普放話半導體關稅將達25%並從4月開始徵收，導致今天台積電承壓帶動大盤回檔，不過川普一再放話已讓利空效應遞減，今天大盤僅僅小跌-62點仍居所有均線之上，OTC指數持續價量齊揚 0.35%收復半年線同時站上所有均線。

 

近期歐股隨著俄烏停火露出曙光一路高歌猛進，港股搭著DeepSeek題材發酵滿血復活，昨夜美股標準普爾指數更已率先改寫歷史新高，偏偏川普猶如川劇變臉風格頻頻拉扯台股後腿，所幸牛市仍在懷疑之中繼續前行，可從大盤填補2/3空方缺口、外資期貨淨空單保持低水位（今天結算之後更是降到2.5萬口以下超低水位）等技術面、籌碼面狀態推測台股多頭行情還有好戲。

 

近期除了烏克蘭戰後重建題材帶動『鋼鐵』、『水泥』、『航運』、『塑化』等傳產類股拉出一波漲勢之外，臉書砸下重金研發人形機器人、蘋果開發家用機器人、馬斯克推出聊天機器人Grok 3等題材也激勵『機器人』族群一路竄升，另從昨夜輝達股價高點填補1/27空方缺口可以判斷下周財報值得期待，估計台股相關『AI硬體』供應鏈還有搞頭，加上巴塞隆納MWC 2025行動通訊大會（3/3～3/6）、台北國際工具機展（3/3～3/8）、輝達GTC大會（3/17）下月開幕也有機會帶出『AR眼鏡』、『光學』、『無人機』、『邊緣AI』…等題材再次風生水起，因此持續看好多頭可用之兵將會愈來愈多。

 

＜多方焦點股＞

 

《資訊服務～訊連(5203)、驊宏資(6148)、華經(2468)》：

 

◆台股2/3開市崩跌當天指出「DeepSeek雖讓市場擔心高階晶片需求放緩導致硬體股遭到拋售，但卻帶出更多AI模型選項讓未來開源模型將不限於單一生成式模型，也可大幅降低算力成本使得多數國家、行業得以發展自有算力，此外透過AI蒸餾技術把AI訓練放在Edge端亦為 Edge AI帶來成長機會，所以包括AI PC、資訊服務相關個股皆可留意」。

 

◆隨後美國大數據及人工智能軟體巨頭Palantir公布去年Q4財報，不僅所有成績通通超出市場預期，對2025全年營收指引也超出市場預期，激勵股價一飛衝天，昨夜續漲 4.58%再創新天價，AI廣告軟體平台AppLovin本周同樣跳空大漲改寫歷史新高，今天台股資服族群隨著開趴。

 

◆資服族群今天漲聲此起彼落，包括2/3【新春大特賣 蛇麼先卡位?】點名看好的訊連(5203)以及驊宏資(6148)、華經(2468)都以漲停作收，伊雲谷(6689)、緯軟(4953)、資通(2471)、大綜(3147)、宏碁資訊(6811)也有亮眼表現，後續可多留意線形結構強勢的邁達特(6112)、叡揚(6752)、三商電(2427)、東捷資訊(6697)、凌群(2453)、零壹(3029)、中菲(5403)、敦陽科(2480)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

2/15(六)周末發文【台股掃到川普颱風尾 下周誰能逆風展神威?】所列潛力股中，上半周陸續有和大(1536)、高技(5439)、緯創(3231)…等領先登上波段新高，今天輪到『AR眼鏡』之「MicroLED」富采(3714)急起直追。

 

富采與錼創科技-KY創(6854)、環宇-KY(4991)皆有合作，在磊晶製程上取得顯著成效，採用二元半導體材料磷化銦推出效率更佳的微型發光二極體，屬於新一代顯示技術也是矽光子下一階段亮點，目前晶片載體及晶圓級封裝技術已導入量產，預計Q1季底苗栗新產能即將啟用。

 

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