【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

先前推估台股反彈波可望攻抵20,600～21,400區間，上周五(5/2)完成基本扣達後，今天早盤在全球股市普遍大漲帶動下一度再創反彈新高，可惜受到新台幣連續暴升、美國5/7(三)即將公布半導體關稅細節…等利空及不確定性衝擊，指數開高之後轉為震盪走低，即使盤面出現明顯護盤跡象，終場大盤仍然放量收跌-254點，OTC指數跟跌-2.01%。

 

今天大盤與OTC指數Ｋ棒雙雙呈現「帶量陰線吞噬」組合，搭配以下幾個不利因素浮現，宣告短線恐將進入震盪整理階段：(1)新台幣匯率驟然急升勢必造成電子業、金融業出現嚴重匯損問題；(2)為了逼迫台灣半導體供應鏈遷至美國，市場預計川普祭出的晶片關稅不會太低；(3)美股逐漸逼近季線、年線反壓，續攻難度大增；(4)美國第一季GDP意外衰退，川普隨後發文將經濟困境甩鍋給拜登並要大家保持耐心，言下之意就是後續的經濟數據可能也不會好看；(5)過去幾年美國財政放水、歐洲資本因應俄烏戰爭轉進美股避險、AI新科技誕生共同催化的美股榮景看來應該難以為繼。

 

除非接下來美國聯準會重啟降息、美國與各國關稅協議獲得較佳妥協、經濟數據不再衰退…等條件都能成立，否則美股反彈行情變成回升行情的難度頗高，台股另有半導體關稅衝擊就更難了，只是下半年美國仍有減稅措施利多支撐，川普想來也不會允許美股再度崩盤，因此就算反彈走完也很可能落在今年已經出現的高低點之間進行大區間震盪，台股之後可能同樣偏向「指數區間震盪、類股交替輪動」格局，後續操作把握「漲多了要賣，跌回來要買」原則即可。

 

＜多方焦點股＞

 

《台幣升值、核電除役、油價大跌受惠股～士電(1503)、台灣虎航(6757)》：

 

◆台幣升值：受惠新台幣升值，資產股、營建股以及與內需相關的食品股紛紛逆勢走揚，包括南紡(1440)、農林(2913)、士紙(1903)、台肥(1722)、遠東新(1402)、國建(2501)、京城(2524)、皇昌(2543)、泰山(1218)、味王(1203)…等通通大漲。

 

◆核電除役：士電(1503)、大同(2371)除了具備資產題材之外，另有核三廠2號機將於5/17除役帶來的電力題材，其餘重電四雄中的中興電(1513)、華城(1519)、亞力(1514)以及天方能源(3073)、玖鼎電力(4588)…等也電力四射。

 

◆油價大跌：觀光股、航空股則是受惠油價下跌以及新台幣升值有利出國潮雙重利多，今天股價同樣大漲，4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】點名看好的台灣虎航(6757)公布首季EPS 2.05元直接亮燈鎖死，長榮航(2618)、華航(2610)、燦星旅(2719)、雄獅(2731)、鳳凰(5706)…等也集體開趴。

 

＜多方潛力股＞

 

過去幾周「周末發文」點名看好的潛力股中，今天『航空』台灣虎航(6757)漲停、『膠原蛋白植入劑』雙美(4728)再創歷史新高，果然猴塞雷。

 

5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列金像電(2368)、台光電(2383)、貿聯-KY(3665)、順達(3211)也有逆風高飛表現。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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