【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股因為關稅利空傳言而大跌，不過今天在排除雜音干擾後立馬展開反彈，大盤由台積電領軍大漲 260點一舉收復昨天跌幅，不過仍未脫離近期23,000～23,500的區間整理格局，OTC指數僅小漲 0.13%也顯得意興闌珊，代表內資在對等關稅即將掀牌的當下選擇靜觀其變。

 

大盤今天「價漲量縮」與昨天「價跌量增」的Ｋ棒一般都是解讀為「價量背離」，屬於技術面上的多頭警訊，但這種「高檔追價消極，低檔承接積極」的現象放在當前的時空環境下卻不突兀，很符合市場對關稅結果既期待又怕受傷害的心態，而且正好藉機測試出下檔買盤實力確實不弱。另從籌碼面觀察，近期外資持股水位已經大幅超越三月底至四月初股災之前的水準，反之大盤融資增幅相當有限，借券賣出餘額也快速萎縮，外資期貨淨空單更從高峰期的近6萬口歷史最高水位一路降到今天不到3.8萬口規模，說明台股籌碼穩定性愈來愈好。

 

接下來只要關稅稅率不要太出乎市場意料，台股在今年漲幅大幅落後全球股市的背景下將有補漲行情可期，甚至有機會在季線與半年線黃金交叉、季線與年線即將黃金交叉、年線加速扣低…等技術面優勢下形成軋空、軋空手走勢，即使最終稅率不盡理想，估計在上揚的季線附近也會有強勁支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～雷虎(8033)、攸泰科技(6928)、中光電(5371)》：

 

◆上周提醒非電子族群如『軍工』、『生技』、『航運』、『重電』…等紛紛冒出頭，低位階族群的補漲行情紛紛啟動，當中『軍工』族群在國防部無人機採購案題材點火下更是深獲市場資金青睞，尤其近年來全球戰爭風險急遽升溫，各國皆積極投入軍用無人機研發、採購及部署，市場預估2030年之前國內軍工產業年復合成長率可達4%至5%，軍工族群不乏中長線題材，屬於進可攻、退可守之標的，值得特別關注。

 

◆首當其衝的『無人機』指標股雷虎(8033)、攸泰科技(6928)、中光電(5371)今天繼續迎風高飛鎖上漲停，邑錡(7402)跟著衝進三月下旬的高檔套牢區進行解套動作，此外漲勢也擴散至其他軍工次族群，如7/26(六)上周周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】點名看好的『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)、『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)，以及『精密零組件』公準(3178)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)…等。

 

◆後續亦可關注『飛機維修&航太零組件』亞航(2630)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『強固型電腦』茂訊(3213)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造』駐龍(4572)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

過去幾周點名的潛力股，除了上述軍工族群之外，7/19(六)周末發文【美股台股老大哥一起帶頭 哪些小弟能夠嚐盡甜頭?】看好的『重電龍頭』華城(1519)也如期暴衝，且自7/25(五)除權息以來一路漲到今天，除了取得美國德州星際之門計畫第一期電力變壓器大單外，整體訂單能見度也已看到2028年。

 

7/19(六)周末發文【美股台股老大哥一起帶頭 哪些小弟能夠嚐盡甜頭?】看好的『機器人』新漢(8234)，6月營收年增22.5%，月營收年增率連續三個月超過20%，連續九個月成長超過10%，基本面表現亮眼，今天尾盤亦有急拉漲停表現，看來馬上就要挑戰歷史新高。

 

7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列銘旺科(2429)原為光電面板廠，近年來搶進綠能與無人機領域具備轉機題材，今年營收動能明顯回升，6月營收2,820萬年增29.96%，今天連二拉二繼續亮燈，本周以來井噴 28%。

 

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