【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

周二(8/5)大盤增量突破23,000點～23,500點整理區間，OTC指數增量突破季線～半年線整理區間，宣告落後國際股市一大截的台股正式啟動補漲行情，預期大盤接下來可成功挑戰去年歷史高點24,416。雖然昨天(8/6)台股又遇利空回檔，但從OTC指數跌幅有限、上市櫃漲跌家數持平、金融傳產合力撐場、期貨逆價差收斂…等不錯現象可知補漲結構並沒破壞。

 

果不其然，今天在半導體關稅利空出盡下（川普宣布半導體關稅達100%，但台積電可望豁免），台積電飆上1,180新天價帶動大盤暴衝 556點，OTC指數跟進大漲 1.48%，補漲行情不出先前所料在大盤季線與年線黃金交叉、外資期現貨籌碼轉強、大盤融資增幅有限…等優勢下升級為軋空、軋空手行情。

 

今天盤面比較礙眼的數字為上市櫃「漲跌家數比」僅44:56略嫌弱勢，但這點倒是無傷大雅，不過只是權值股主導盤勢所產生的資金排擠效應罷了（資金通通跑去追逐上市櫃權值股如台積電、鴻海、環球晶、中美晶…等），後面等到買好買滿，資金又會從大型股流向中小型股身上，畢竟關稅不確性已經散去加上美國聯準會降息機率提高（FedWatch顯示9月降息機率高達84%，市場更預期年底前將有兩次降息），大盤攻克去年歷史高點並非難事，波段落後幅度更大的OTC指數、以內資為主的中小型股自然也不會放過補漲機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～智邦(2345)、帆宣(6196)、信紘科(6667)、漢唐(2404)》：

 

◆今天台積電吉星高照帶著台股獨領風騷，當中能夠跟著台積電登頂歷史新高的個股絕大多數仍是昇楷自四月初以來一路看好的AI潛力股，這些個股原本就擁有超狂業績、技術壁壘、成本轉嫁優勢，如今解開了半導體關稅捆龍鎖更是銳不可當，依點名時序由近到遠羅列於下。

 

◆智邦(2345)：7/5(六)周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】點名看好之『網通廠』，具備AI加速卡與高階交換器之領先地位，受惠於800G產品放量，上半年營收1,033億直逼去年全年營收1,104億，7月營收229.9億年增163.39%已連續兩個月突破200億大關，今天股價直奔986歷史新高，即將晉升「千金股」行列。

 

◆華景電(6788)：6/28(六)周末發文【強股不怕盤來磨 下周看誰衝一波?】點名看好之『AMC微污染防治及RFID系統整合廠』，隨著最大客戶台積電擴廠一路吃香喝辣，6月營收2.53億月增17.8%、年增11.55%創新高，H1營收12.72億年增40.8%，目前在手訂單維持高檔，今年整體營運可望持續成長，今天改寫293掛牌新天價。

 

◆世禾(3551)：6/14(六)周末發文【中東戰火又來攪局 趁著利空好好布局】點名看好之『再生洗淨處理廠』，8/2(六)上周周末發文【超強護盤力度 誰有大人照顧?】再次點名看好，掌握台積電等大客戶的7奈米以下製程清洗訂單並已通過2奈米認證，Q2營收7.19億季增5.6%、年增11.4%，H1營收14億年增11.5%創歷史新高，今天股價登頂178.5史高。

 

◆信紘科(6667)：6/11(三)盤後發文【今天輪到「億泰」爆發 接著看好誰能一路發發發?】提醒關注之『綠色製程解決方案、廠務工程設備廠』，受惠AI、先進製程、高速運算（HPC）市場快速擴張，H1每股賺6.76元年增68%，接單能見度達2026年，看好晶圓廠持續在台、美、日擴建先進製程產能有望帶動全年營收逐季走揚，今天股價亮燈來到275歷史新高。

 

◆奇鋐(3017)：6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】點名看好之『散熱廠』，Q2營收296億季增近三成、年增達八成創下歷史新高，獲摩根士丹利上調目標價由880元直接跳升至1,150元，今天股價榮登1,040歷史新高。

 

◆貿聯-KY(3665)：5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好之輝達供應鏈『連接線材廠』，7月營收60.34億年增20.43%創歷史次高，可望豁免川普晶片關稅加上GB200與GB300連接線束出貨預測同步上修，今天勇闖932新天價亦將邁入千元大關。

 

◆帆宣(6196)：4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】點名看好之『半導體無塵室整合設備廠』，雖然6月營收34.37億年減32.6%，不過受惠於台積電及全球半導體廠積極建廠，5、6月接單量激增已突破800億元，全年有望賺逾1個股本，今天隨著台積電美國設廠獲關稅豁免，強拉漲停鎖死在220.5歷史新高。

 

◆川湖(2059)：4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】點名看好之『伺服器滑軌廠』，在輝達GB200伺服器滑軌市占率超過7成且GB300也已在量產準備，此外美國德州廠也預計在明年中開始挹注營收，亦獲摩根士丹利大舉上調目標價由2,300元升至3,050元，今天股價來到3,050歷史新高。

 

◆漢唐(2404)：4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】點名看好的『無塵室工程廠』，6月營收57.94億，年增54.87%創近18個月新高，手握訂單達1,322億元，後續又將深度參與台積電2奈米建廠並加大投入CoWoS先進封裝廠之建造，今天亮燈衝上910歷史天價，看好至今翻漲逾倍。

 

＜多方潛力股＞

 

8/2(六)上周周末發文【超強護盤力度 誰有大人照顧?】所列潛力股中，今天除了世禾(3551)再創歷史新高之外，京元電子(2449)、德律(3030)也跟著一起開趴。

 

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