【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國政府正式關門停擺，不過昨夜美股卻迎來幾個好消息，包括：(1)九月ADP就業報告數據（小非農）創下2年半來最大降幅，推升本月底聯準會降息機率達99%；(2)英特爾傳洽超微尋求代工合作，帶動英特爾及相關半導體供應鏈如應用材料、艾斯摩爾、科磊、科林研發、日股的東京威力科創…等全面狂歡；(3)記憶體漲價效應持續發酵，美光和威騰等股價再度飆升；(4)川普暫緩課徵藥品100%關稅，美股醫療版塊加速暴衝。最終美股四大指數通通由黑翻紅，費半指數更是大漲 2.05%。

 

除了美股外部利多之外，台股也有台積電接連獲得大摩、高盛…等外資券商調升目標價之內部利多，一夫當關的台積電繼續憑著一己之力扛著大盤前進改寫26,489歷史天價，終場勁揚 395點，然而扣掉台積電所貢獻的漲點後，大盤其實僅小漲 66點，OTC指數也只漲了 0.56%，依舊不見代表盤勢轉折之「破曉Ｋ線」訊號，而上市櫃漲家數也仍少於跌家數（漲跌比約37:63和昨天幾乎一樣）。

 

台股近日陷入「拉積盤」的窘境，說明內資在中秋連假來臨前受到長假效應、節氣變盤疑慮影響選擇按兵不動，後續如果打算急起直追，自然會見到OTC指數出現「破曉Ｋ線」訊號，屆時資金也將從大型股流向活潑的中小型股身上，使得上市櫃漲家數超越跌家數，操作上也會變得比較容易。

 

＜多方焦點股＞

 

《記憶體～群聯(8299)、華東(8110)、威剛(3260)》：

 

◆記憶體價格自Q2落底後，Q3開始反轉向上，OpenAI星際之門（Stargate）計劃更對整體需求添柴加火，近期DRAM與NAND Flash同步出現缺貨現象而且缺口比市場原先預期更大，估計Q4將再掀起漲價潮，快閃記憶體大廠SanDisk已率先宣布調漲10%，美國記憶體龍頭美光也考量暫停報價導致昨夜股價井噴 8.86%創下歷史新高，今天南韓記憶體龍頭SK海力士也挑空大漲逾 10%，三星漲逾 4%。

 

◆今天台股『記憶體』族群繼續上演慶祝行情，關禁閉放出來的『NAND快閃記憶體』群聯(8299)帶頭強攻漲停並創796歷史新高，華東(8110)、廣穎(4973)跟進亮燈，此外『DRAM雙雄』南亞科(2408)、華邦電(2344) 8月獲利表現亮眼，每股盈餘分別達0.26元、0.16元，和凌航(3135)、商丞(8277)、晶豪科(3006)也都獲得買盤追捧。

 

◆此外，昨天因為收購『氣動工具製造廠』力肯(1570)而停牌的『記憶體模組廠』威剛(3260)，今天也在市場看好有助電動車業務發展下衝上170.5歷史新高，自8/23(六)周末發文【台股「過關洗盤」 我們趁機接盤 哪些潛力股有機會加倍奉還?】點名看好以來已經大漲 77%。

 

＜多方潛力股＞

 

9/27(六)上周周末發文【全球股市挨悶棍 可趁拉回撿黃金】所列潛力股中，『AI伺服器』緯創(3231)受惠輝達GB200、GB300出貨潮來臨；甲骨文「Stargate」專案開始交貨；X AI、CoreWeave等大客戶算力擴張需求強勁，本周連續爆衝之後稍作休息，後續有望挑戰前年歷史高點（還原權息則已創下歷史新高）。

 

除了緯創(3231)牛氣沖天之外，『資訊服務』凱衛(5201)更是一鼓作氣連續兩天強攻漲停，今天又有『自動化設備廠』易發(6425)進來參一腳，早盤直接亮燈鎖死收工。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance