基金:永豐投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 100.87 0.39
中小基金-I 100.87 0.39
趨勢平衡基金 60.89 0.3
*亞洲民生消費基金 9.17 0
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.8777 0.0281
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.5914 0.0145
*中國經濟建設基金-新臺幣 26.81 -0.3
*中國經濟建設基金-人民幣 6.08 -0.08
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8557 0.0321
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.693 0.0185
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.4108 0.003
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5805 0.0019
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.6531 0.0215
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.6219 0.0133
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.38 0.03
*滬深300紅利指數基金-美元 8.8 0.01
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 11.78 0.02
*主流品牌基金 27.91 0.06
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 11.1745 0.0757
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.3413 0.0565
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.55 0.0639
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.6161 0.0442
貨幣市場基金 14.3474 0.0005
臺灣ESG永續優選基金-A累積 20.15 0.27
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.4 0.22
臺灣ESG永續優選基金-I 20.15 0.27
永豐基金-A 56.1 0.13
永豐基金-I 56.1 0.13
永豐基金-R 57.06 0.14
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.24 0.13
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.63 0.12
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.24 0.13
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.63 0.12
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.6369 0.095
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 8.1221 0.0891
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.6276 0.0949
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 8.121 0.0893
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.9019 0.1016
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.3276 0.095
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.8975 0.1015
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.326 0.095
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.942 0.0956
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 8.0133 0.0856
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.942 0.0956
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 8.0234 0.0858
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.3042 0.0481
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.192 0.0474
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.4319 0.0153
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.3082 0.0151
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.5429 0.069
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.2485 0.0672
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.5431 0.069
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.2486 0.0672
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.5626 0.0693
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.3184 0.0411
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 10.0229 0.0409
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.2921 0.042
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 10.0201 0.0409
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 10.1275 0.0342
註:「*」表海外型基金為前一日淨值