基金:台新投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 83.92 0.13
2000高科技基金-法人 84.67 0.14
1699貨幣市場基金 13.9884 0.0005
高股息平衡基金-累積 75.9883 -0.2394
高股息平衡基金-月配 72.1625 -0.2273
高股息平衡基金-後收累積 76.0177 -0.2395
高股息平衡基金-後收月配息 72.16 -0.2273
*中國精選中小基金-新台幣 9.2 -0.07
*中國精選中小基金-美元 0.295 -0.003
*新興市場機會股票基金 5.64 -0.01
*印度基金 25.69 0.04
*中証消費服務領先指數-新臺幣 15.397 -0.161
*中証消費服務領先指數-美元 0.4823 -0.0066
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 15.397 -0.161
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.4823 -0.0066
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 15.4 -0.161
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.4818 -0.0066
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 13.14 0.03
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.74 0.03
*全球多元資產組合(累積型)-美元 13.2195 -0.0108
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.8093 -0.008
*智慧生活基金-新台幣 17.5 0.02
*智慧生活基金-美元 16.4053 -0.037
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 17.5 0.02
*智慧生活基金(法人)-美元 16.3893 -0.0363
*北美收益資產證券化-A 26.97 0.76
*北美收益資產證券化-B 14.11 0.4
*北美收益資產證券化A-USD 0.8471 0.0212
*北美收益資產證券化B-USD 0.4401 0.011
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 27.7 0.78
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.858 0.0215
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 14.17 0.4
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4392 0.011
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 26.97 0.76
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8471 0.0212
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.1431 0.1731
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.2092 0.0853
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.1431 0.1731
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.2092 0.0853
主流基金 52.23 0.14
大眾貨幣市場基金 14.6553 0.0006
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.205 0.0182
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.2846 0.0148
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.2842 0.0148
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.4805 0.0036
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.5146 0.003
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.5094 0.003
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.6116 0.0052
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.6316 0.0043
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.6396 0.0042
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.205 0.0182
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.4805 0.0036
中國通基金 122.98 0.44
台灣中小基金 83.43 0.11
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.7494 0.0272
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5592 0.0234
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5594 0.0234
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.4647 0.0051
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3161 0.0045
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.3124 0.0044
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.4683 0.0067
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.8502 0.0082
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.6657 0.0071
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.657 0.0071
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.7513 0.0272
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.4473 0.0051
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.8502 0.0082
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.04 0.06
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.04 0.06
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.8584 0.0258
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.8644 0.0258
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.8193 0.0352
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.8148 0.0352
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.8709 0.028
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.8339 0.0278
*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.2 -0.04
*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.2 -0.04
*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0
*中國政策趨勢基金-美元 4.5011 -0.0518
*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.5078 -0.0519
*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0
*中國政策趨勢基金-人民幣 5.0563 -0.0546
*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.0891 -0.0549
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.8014 0.0354
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.7694 0.032
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.0388 0.014
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.9866 0.0127
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.6305 0.0114
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.6321 0.0102
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.0626 0.0153
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.9776 0.0138
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.4893 0.0144
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 10.1068 0.0127
*醫療保健新趨勢基金-新臺幣 11.08 0.1
*醫療保健新趨勢基金-(後收TWD) 11.08 0.1
*醫療保健新趨勢基金-(法人TWD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-美元 10.9644 0.0596
*醫療保健新趨勢基金-(後收USD) 10.9748 0.0592
*醫療保健新趨勢基金-(法人USD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-人民幣 11.1438 0.0685
*醫療保健新趨勢基金-(後收CNY) 11.2549 0.0692
*醫療保健新趨勢基金-澳幣 10.6725 0.0557
*醫療保健新趨勢基金-(後收AUD) 10.6846 0.0567
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.2633 0.0395
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.2035 0.0393
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.2634 0.0395
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.2036 0.0393
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.226 0.0155
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.1615 0.0151
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.2318 0.0155
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.1633 0.0154
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.134 0.0118
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 10.0731 0.0118
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.1321 0.0118
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 10.0762 0.0124
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.226 0.012
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.1929 0.018
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.2468 0.0181
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.1861 0.018
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.8019 0.0354
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.7695 0.032
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.0074 0.014
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.9791 0.0127
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.6555 0.0114
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.6324 0.0103
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.0417 0.0153
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.9914 0.0138
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.6071 0.0146
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 10.0842 0.0055
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 10.8555 0.0205
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.8559 0.0167
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.8559 0.0167
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.6342 -0.0015
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6763 -0.0011
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6775 -0.0005
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.0381 0.0029
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 9.0205 0.0023
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 9.0183 0.0052
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.0069 0.021
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD) 10.741 -0.0012
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.6154 0.0309
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.2069 0.0239
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.6326 0.0093
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.2248 0.0072
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.259 0.0141
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.7207 0.011
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2571 0.024
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.2334 0.0072
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.37 0.0105
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.8015 0.0316
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 10.7167 0.0097
註:「*」表海外型基金為前一日淨值