基金:匯豐投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 43.71 0.25
龍鳳基金-A 114.79 0.59
龍鳳基金-I 113.68 0
龍鳳基金-R 115.95 0.59
*中國動力基金(台幣) 15.57 -0.15
*中國動力基金(人民幣) 3.53 -0.04
*中國動力基金(美元) 0.49 0
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.3381 0.0646
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.4667 0.0309
*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 10.182 0.068
*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 10.1726 0.0704
*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 10.0389 0.0389
*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 9.0618 0.0109
*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 4.0375 0.0049
*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.2204 0.0034
*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.5421 0.0018
*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.307 0.0002
*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2039 -0.0001
*中國A股匯聚基金(台幣) 16.0647 -0.16
*中國A股匯聚基金(人民幣) 3.6419 -0.045
*中國A股匯聚基金(美元) 0.502 -0.0066
*中國A股匯聚基金-N(台幣) 16.0635 -0.16
*中國A股匯聚基金-N(人民幣) 3.6417 -0.045
*中國A股匯聚基金-N(美元) 0.5024 -0.0066
*金磚動力基金 12.67 0.03
*新鑽動力基金 10.85 0.06
*全球趨勢組合基金 20.02 0.2
*全球關鍵資源基金 10.33 0.44
*全球關鍵資源基金-N 10.32 0.43
台灣精典基金 54.35 0.49
成功基金 56.06 -0.51
*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.6209 0.0467
*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.7396 0.0424
*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.552 0.0371
*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.675 0.0337
*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.2724 0.0353
*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.4068 0.032
*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0
*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.6239 0
*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.552 0.0371
*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.675 0.0337
*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.2724 0.0353
*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.4114 0.032
*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 10.67 0.15
*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.1 0.14
*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 10.67 0.16
*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.1 0.14
*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.15 0.11
*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.6 0.1
*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.15 0.11
*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.61 0.11
龍騰電子基金 88.13 0.78
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至四年目標到期新興亞洲債-不配(CNY) 9.4909 0.0076
*三至四年目標到期新興亞洲債-季配(CNY) 8.2953 0.0065
*三至四年目標到期新興亞洲債-不配(USD) 9.9479 -0.0001
*三至四年目標到期新興亞洲債-季配(USD) 8.5697 -0.0001
註:「*」表海外型基金為前一日淨值