基金:兆豐投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 29.38 0.25
萬全基金-A 44.37 0.16
萬全基金-R 11.63 0.05
*全球基金 42.91 -0.07
國民基金 40.6 0.42
*生命科學基金 18.72 -0.15
寶鑽貨幣市場基金 12.9511 0.0005
人民幣貨幣市場基金 13.2194 0.0009
*中國A股基金(台幣) 18.88 0.23
*中國A股基金(美金) 18.55 0.23
*中國A股基金(人民幣) 14.81 0.17
美元貨幣市場基金-新台幣 11.6305 -0.035
美元貨幣市場基金-美元 11.5741 0.0016
電子基金 72.16 0.94
*中國內需A股基金-(台幣) 9.78 0.14
*中國內需A股基金-(美金) 9.6 0.14
*中國內需A股基金-(人民幣) 9.8 0.14
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.6549 -0.0001
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.6295 -0.0001
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.9718 0.0039
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9806 0.0032
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1264 -0.0215
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.685 -0.0185
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.5925 0.0012
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.9355 0.0009
台灣先進通訊基金 20.12 0.25
金傳精選股息基金-累積 10.12 0.06
金傳精選股息基金-後收 10.12 0.05
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.45 -0.03
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.44 -0.03
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.3 -0.02
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.3 -0.02
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.24 -0.06
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.2 -0.06
*日本優勢多重資產基金-累積(TWD) 12.1809 -0.0616
*日本優勢多重資產基金-配息(TWD) 12.0844 -0.061
*日本優勢多重資產基金-累積(USD) 11.7342 -0.055
*日本優勢多重資產基金-配息(USD) 11.6415 -0.0547
*日本優勢多重資產基金-累積(JPY) 117 -0.55
*日本優勢多重資產基金-配息(JPY) 116.07 -0.55
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 9.94 0
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 9.94 0
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 9.94 0
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 9.94 0
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 9.95 0.01
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 9.95 0.01
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 9.95 0.01
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 9.95 0.01
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3593 -0.0014
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.119 -0.0012
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3593 -0.0014
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.119 -0.0012
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7254 0.0005
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.4311 0.0004
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7259 0.0005
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.4311 0.0004
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.0815 -0.0242
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.5117 -0.02
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.0815 -0.0242
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.5118 -0.02
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.0079 -0.0905
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.4769 -0.0851
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.0079 -0.0904
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD)8.4769 -0.0851
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.724 -0.0844
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.2004 -0.0793
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.7239 -0.0844
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD)8.2002 -0.0793
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.6971 -0.0838
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.1748 -0.0788
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.0079 -0.0904
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.1917 -0.0788
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.0364 0.0327
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 10.0363 0.0327
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.0441 0.0358
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 10.0442 0.0357
註:「*」表海外型基金為前一日淨值