基金:中國信託投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.58 -0.05
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.59 -0.05
*樂齡收益平衡基金-美元A 13.96 -0.05
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.17 -0.04
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.52 -0.04
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.73 -0.03
台灣活力基金 20.92 0
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.856 -0.0069
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.2808 -0.0052
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.9834 0.0005
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.4704 0.0005
*智慧城市建設基金-台幣 17.04 -0.19
*智慧城市建設基金-美元 15.95 -0.17
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9058 -0.0006
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.317 0.0021
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.3663 0.0045
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.16 0.02
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.42 -0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.42 -0.01
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.33 0.02
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.73 -0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.73 -0.01
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.81 -0.05
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.81 -0.05
華盈貨幣市場基金 11.3604 0.0004
*越南機會基金-台幣 13.55 -0.37
*越南機會基金-美元 12.31 -0.33
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.1871 -0.0911
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.1114 -0.0831
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.127 -0.0832
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.4113 -0.074
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.4098 -0.0669
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.4206 -0.0669
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.05 -0.05
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.16 -0.05
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.16 -0.05
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.04 -0.04
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.2 -0.03
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.2 -0.03
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.1569 0.0069
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.5017 0.0064
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.5017 0.0064
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.4138 0.0102
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.777 0.0096
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.7771 0.0096
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.536 -0.0521
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.2729 -0.0507
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.2734 -0.0507
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.4943 -0.0485
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.2358 -0.0473
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.2358 -0.0473
註:「*」表海外型基金為前一日淨值