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基金:台中銀投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/04/25 08:06

【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

萬保貨幣市場基金 12.3072 0.0005

數位時代基金 81.69 3.09

*中國精選成長基金-累積(新台幣) 11.35 0.02

*中國精選成長基金-累積(人民幣) 8.92 0.02

*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 15.7756 -0.1841

*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 8.7772 -0.0935

*GAMMA量化多重資產-A(累積TWD) 11.2488 0.0674

*GAMMA量化多重資產-B(配息TWD) 10.9214 0.0654

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(TWD)11.2486 0.0673

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(TWD)10.9201 0.0654

*GAMMA量化多重資產-A(累積CNY) 11.1393 0.0779

*GAMMA量化多重資產-B(配息CNY) 10.8155 0.0757

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(CNY)11.1389 0.0779

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(CNY)10.8167 0.0757

*GAMMA量化多重資產-A(累積USD) 9.7795 0.066

*GAMMA量化多重資產-B(配息USD) 9.4965 0.064

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(USD) 9.7793 0.066

*GAMMA量化多重資產-N配息後(USD) 9.4968 0.0641

*台灣優息基金-A累積(新台幣) 16.34 0.16

*台灣優息基金-B配息(新台幣) 14.81 0.14

*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 16.35 0.16

*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 14.88 0.15

大發基金 59.08 1.97

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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