基金:新光投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】新光投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣富貴基金 63.86 -0.49
大三通基金 57.57 -0.51
*中國成長基金-新臺幣 5.14 0.08
*中國成長基金-美元 4.89 0.08
*中國成長基金-人民幣 5.13 0.08
*澳幣十年期保本基金 10.11 0.01
*全球生技醫療基金(台幣) 15.96 0
*全球生技醫療基金-美元 15.52 0.03
*美國豐收平衡(A類型)台幣 11.31 -0.04
*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.01 -0.03
*美國豐收平衡(A類型)美元 11.26 -0.03
*美國豐收平衡(B配息)美元 8.99 -0.02
*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.01 -0.02
*全球債券基金(A累積)新臺幣 10.824 -0.0464
*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.8832 -0.0381
*全球債券基金(A累積)美元 10.4895 -0.0275
*全球債券基金(B配息)美元 8.6457 -0.0222
*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.7697 -0.0292
*全球債券基金-B配息(人民幣) 9.8249 -0.0267
*全球債券基金-R(新台幣) 10.8447 -0.0465
*六年到期全球新興市場債-新臺幣 12.4257 -0.0192
*六年到期全球新興市場債-美元 11.4862 0.0013
*六年到期全球新興市場債-人民幣 13.6622 -0.0126
*全球AI新創產業基金-新臺幣 17.44 0.02
*全球AI新創產業基金-美元 16.43 0.04
*全球AI新創產業基金-人民幣 17.45 0.05
店頭基金 67.53 -0.66
*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.29 -0.03
*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 8.71 -0.02
*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.77 0
*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.1752 -0.0478
*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.1708 -0.039
*新興富域國家債券基金-A累(美元) 8.4802 -0.0295
*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.7424 -0.0235
*全球宅經濟基金-新台幣 12.04 0
*全球宅經濟基金-美元 10.91 0.02
創新科技基金 39.72 -0.38
*恒生科技指數基金-新臺幣 4.18 0.14
*恒生科技指數基金-美元 3.59 0.12
*恒生科技指數基金-人民幣 4.02 0.13
*永續再生環境債券-A(累積TWD) 8.6045 -0.0377
*永續再生環境債券-B(配息TWD) 7.5246 -0.033
*永續再生環境債券-NA(累積TWD) 8.351 -0.0366
*永續再生環境債券-NB(配息TWD) 7.3032 -0.032
*永續再生環境債券-A(累積USD) 7.5896 -0.0291
*永續再生環境債券-B(配息USD) 6.6243 -0.0254
*永續再生環境債券-NA(累積USD) 7.6103 -0.0211
*永續再生環境債券-NB(配息USD) 6.6278 -0.0255
*永續再生環境債券-A(累積CNY) 7.7063 -0.0345
*永續再生環境債券-B(配息CNY) 6.7319 -0.0301
*永續再生環境債券-NA(累積CNY) 7.7065 -0.0345
*永續再生環境債券-NB(配息CNY) 6.7443 -0.0302
臺灣高股息基金-(A累)新台幣 13.36 -0.01
臺灣高股息基金-(B配)新台幣 12.67 -0.01
*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 10.7722 -0.0348
*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 10.7722 -0.0347
*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 10.7717 -0.0348
*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 10.7339 -0.0347
*全球多重資產基金-A累積(美元) 10.2097 -0.0159
*全球多重資產基金-B配息(USD) 10.1708 -0.0146
*全球多重資產基金-NA累積(USD) 10.1998 -0.016
*全球多重資產基金-NB配息(USD) 10.1578 -0.0159
*四年到期美國投等債-新台幣 10.8981 -0.0231
*四年到期美國投等債-美元 10.2653 -0.0051
吉星貨幣市場基金 15.9692 0.0006
註:「*」表海外型基金為前一日淨值