基金:景順投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】景順投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球康健基金 30.38 -0.14
主流基金 37.56 -0.53
*2024到期優選新興債-累積(TWD) 10.7494 -0.0205
*2024到期優選新興債-累積(USD) 10.1341 0.001
*2024到期優選新興債-年配(USD) 8.0918 0.0008
*2024到期優選新興債-累積(CNY) 10.3187 0.0033
*2024到期優選新興債-年配(CNY) 7.7984 0.0025
*2024到期優選新興債-累積(ZAR) 13.7005 0.0018
*2024到期優選新興債-年配(ZAR) 9.2363 0.001
*2024到期精選新興債-累積(TWD) 11.056 -0.0213
*2024到期精選新興債-累積(USD) 10.4794 0.0007
*2024到期精選新興債-累積(CNY) 10.6688 0.0031
*2028到期精選新興債-年配(TWD) 9.9068 -0.0278
*2028到期精選新興債-年配(USD) 9.4841 -0.0077
*2028到期精選新興債-年配(CNY) 9.6716 -0.0063
*2025到期優選新興債-累積(美元) 10.1773 0.0005
*2025到期優選新興債-年配(美元) 8.2528 0.0003
*2025到期優選新興債-累積(CNY) 10.2404 0.0026
*2025到期優選新興債-年配(CNY) 7.9726 0.0021
*2025到期優選新興債-累積(ZAR) 12.603 0.0022
*2025到期優選新興債-年配(ZAR) 8.5129 0.0011
台灣科技基金 66.81 -1.08
*2025階梯到期優選新興債-累積(USD) 9.6282 0.0011
*2025階梯到期優選新興債-年配(USD) 7.7933 0.0008
*2025階梯到期優選新興債-累積(CNY) 9.7238 0.0049
*2025階梯到期優選新興債-年配(CNY) 7.7366 0.0024
*2029到期精選新興債券-年配(TWD) 7.9431 -0.0227
*2029到期精選新興債券-年配(USD) 7.7679 -0.0068
*2029到期精選新興債券-年配(CNY) 7.9108 -0.0063
*2025到期精選新興債券-累積(TWD) 10.6183 -0.0219
*2025到期精選新興債券-累積(USD) 10.261 -0.0001
*2025到期精選新興債券-累積(CNY) 10.3663 0.0013
*六年到期特選全球債-累積(美元) 9.8961 -0.0008
*六年到期特選全球債-年配(美元) 8.3259 -0.0007
*六年到期特選全球債-累積(CNY) 10.0238 0.0011
*六年到期特選全球債-年配(CNY) 8.4514 0.0009
*六年到期特選全球債-累積(ZAR) 11.6944 -0.0007
*六年到期特選全球債-年配(ZAR) 8.3499 -0.0004
*十年到期特選新興債-年配(TWD) 8.1469 -0.0234
*十年到期特選新興債-年配(美元) 7.807 -0.0068
*十年到期特選新興債-年配(CNY) 7.9636 -0.0057
*六年到期特選新興債-累積(TWD) 10.3121 -0.0225
*六年到期特選新興債-累積(美元) 9.8253 -0.0018
*六年到期特選新興債-累積(CNY) 9.9797 0.0002
*六年階梯到期精選新興債-累積(TWD) 9.8187 -0.0219
*六年階梯到期精選新興債-累積(USD) 9.0402 -0.0021
*六年階梯到期精選新興債-累積(CNY) 9.1486 -0.0002
*六年階梯到期精選新興債-累積(ZAR)10.5821 -0.0023
*六年階梯到期精選新興債-累積(AUD) 8.7325 -0.0064
*2026到期全球新興債-累積(美元) 9.4821 -0.0013
*2026到期全球新興債-年配(美元) 8.178 -0.0011
*2026到期全球新興債-累積(CNY) 9.5981 -0.0013
*2026到期全球新興債-年配(CNY) 8.3218 -0.0012
*2026到期全球新興債-累積(ZAR) 11.0055 -0.0009
*2026到期全球新興債-年配(ZAR) 8.2528 -0.0007
*2026到期全球新興債-累積(澳幣) 9.1468 -0.0029
*全球優選短期非投等債-累積(TWD) 11.3039 -0.0353
*全球優選短期非投等債-累積(USD) 10.2589 -0.0116
*全球優選短期非投等債-月配(USD) 8.4809 -0.0095
*全球優選短期非投等債-累積(ZAR) 11.8259 -0.015
*全球優選短期非投等債-月配(ZAR) 8.8836 -0.0112
*全球優選短期非投等債-月配(TWD) 9.9194 -0.031
*全球優選短期非投等債-累積(CNY) 11.0247 -0.0101
*全球優選短期非投等債-月配CNY) 9.4073 -0.0086
*2030優享樂活退休組合-累積(USD) 11.3 -0.02
*2030優享樂活退休組合-年配(USD) 10.28 -0.02
*2030優享樂活退休組合-累積(CNY) 11.3 -0.02
*2030優享樂活退休組合-累積(ZAR) 12.49 -0.02
*2030優享樂活退休組合-累積(AUD) 10.74 -0.02
*2030優享樂活退休組合-月配(USD) 9.07 -0.02
*2030優享樂活退休組合-月配(ZAR) 9.19 -0.01
*2031年樂活資產豐益組合-累積(TWD) 10.8 -0.04
*2031年樂活資產豐益組合-月配(TWD) 10.12 -0.04
*2031年樂活資產豐益組合-累積(USD) 9.23 -0.01
*2031年樂活資產豐益組合-月配(USD) 8.76 -0.02
*2031年樂活資產豐益組合-累積(CNY) 8.99 -0.02
*2031年樂活資產豐益組合-月配(CNY) 8.54 -0.02
潛力基金 54.83 -0.87
貨幣市場基金 16.3966 0.0005
*全球科技基金-年配(新台幣) 51.09 0.16
*全球科技基金-累積(新台幣) 12.25 0.04
*全球科技基金-累積(美元) 12.18 0.06
*全球科技基金M8-月配(新台幣) 12.55 0.04
*全球科技基金M8-月配(美元) 12.5 0.07
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至六年機動到期優選新興債-累積(TWD) 10.8429 -0.0244
*三至六年機動到期優選新興債-季配(TWD) 10.0754 -0.0248
*三至六年機動到期優選新興債-累積(USD) 9.2731 -0.0033
*三至六年機動到期優選新興債-季配(USD) 8.6342 -0.0039
*三至六年機動到期優選新興債-累積(CNY) 9.0168 -0.0019
*三至六年機動到期優選新興債-季配(CNY) 8.3888 -0.0018
*三至六年機動到期優選新興債-累積(ZAR) 10.0107 -0.0064
*三至六年機動到期優選新興債-季配(ZAR) 8.8562 -0.0056
註:「*」表海外型基金為前一日淨值