基金:兆豐投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 28.14 -0.43
萬全基金-A 43.4 -0.54
萬全基金-R 11.37 -0.14
*全球基金 43.09 0.04
國民基金 40.73 -0.29
*生命科學基金 18.93 -0.15
寶鑽貨幣市場基金 12.9544 0.0005
人民幣貨幣市場基金 13.2255 0.0009
*中國A股基金(台幣) 19.08 0
*中國A股基金(美金) 18.71 0.03
*中國A股基金(人民幣) 14.97 0.04
美元貨幣市場基金-新台幣 11.7143 0.0196
美元貨幣市場基金-美元 11.5853 0.0016
電子基金 69.69 -1.37
*中國內需A股基金-(台幣) 9.87 0.08
*中國內需A股基金-(美金) 9.68 0.1
*中國內需A股基金-(人民幣) 9.9 0.12
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.6832 -0.0199
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.5926 -0.0179
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.9855 0.0031
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9319 0.0012
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1742 0.017
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.6346 0.0144
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.6461 0.0193
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.8238 0.0146
台灣先進通訊基金 19.4 -0.4
金傳精選股息基金-累積 10.07 0.01
金傳精選股息基金-後收 10.07 0.01
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.42 0.15
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.41 0.15
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.25 0.15
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.25 0.15
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.24 0.19
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.2 0.18
*日本優勢多重資產基金-累積(TWD) 11.9887 0.2997
*日本優勢多重資產基金-配息(TWD) 11.8937 0.2974
*日本優勢多重資產基金-累積(USD) 11.5327 0.3102
*日本優勢多重資產基金-配息(USD) 11.4415 0.3076
*日本優勢多重資產基金-累積(JPY) 115 3.1
*日本優勢多重資產基金-配息(JPY) 114.09 3.08
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 9.95 0.03
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3687 -0.0088
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.0943 -0.0075
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3687 -0.0088
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.0944 -0.0074
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7337 -0.0005
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.4041 -0.0004
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7342 -0.0005
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.4041 -0.0004
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.1256 0.0149
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.5072 0.0123
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.1256 0.0148
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.5073 0.0123
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.216 0.0938
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.5208 0.0868
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.2159 0.0938
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD)8.5207 0.0867
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.9116 0.1082
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.2223 0.0999
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.9115 0.1082
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD)8.2221 0.0998
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.8841 0.108
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.1963 0.0996
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.2159 0.0938
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.2158 0.1008
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.0844 -0.0569
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 9.833 -0.0555
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.0815 -0.0416
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 9.8305 -0.0406
註:「*」表海外型基金為前一日淨值