【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上半周一再強調「台股“拉積盤”格局難免會讓市場產生“拉大出小”疑慮，但只要未見“爆量不漲”、“跌破關鍵支撐”警訊都不必擔心，另就控盤邏輯而言，如果大咖真的認為行情已到末端，大可趁著台積電利多拉高出貨而非刻意示弱，何況OTC指數高檔根本未見明顯出貨量」。

 

聯準會主席鮑爾將於台灣時間今晚11:00出席貨幣政策聽證會、美國非農報告將於台灣時間3/8(周五)晚間公布，不確定性因素加上蘋果(Apple)利空連發、超微(AMD)晶片恐遭美國政府禁止出口中國，昨夜美股四大指數全盤皆墨，然而今天台股開低之後卻見「上市櫃漲跌家數比」反而一改前面兩天頹勢由負翻正，暗示強勢結構沒變，終場大盤 112點、OTC指數 0.31%，不但雙雙由黑翻紅並且逆著國際股市再創新高。

 

老話一句，歷史紀錄顯示台股3月上漲機率偏高（近5年、近10年勝率都達8成），加上多檔ETF上市有利提升台股資金動能以及3/18～3/21輝達GTC 2024大會加持效應，持續看好台股三月還有「第一季作帳行情」可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～雙鴻(3324)、元山(6275)、泰碩(3338)》：

 

◆彭博社報導超微(AMD)特規版晶片遭到美國政府禁止出口中國，利空消息引發昨夜美國科技股賣壓出籠，AI概念股如微軟、谷歌、Meta、亞馬遜、美光、高通、博通、艾司摩爾…等一片綠油油，然而有趣的是發生利空的超微(AMD)急拉尾盤幾乎收平，最具指標性的輝達(NVIDIA)與美超微(Supermicro)更是由黑翻紅，既然AI領頭羊都沒事，就無須跟著消息面起舞。

 

◆近期台股AI族群漲跌互見，短線漲幅較大的個股如M31(6643)、巨有科技(8227)、安國(站)、神盾(6462)、安格(6684)…等都出現修正走勢，但從漲多股抽調出來的資金繼續湧入整理多時或位階較低的個股（特別是AI伺服器供應鏈之ODM廠、散熱、機殼族群），換言之良性輪動節奏不變。

 

◆先前點名看好的潛力股中，除了『影音與視訊設備廠』圓剛(2417)、『AI PC、MLCC、綠能』達方(8163)、『資訊服務』大綜(3147)…等強到無法擋之外，近期表現最亮眼的當屬『伺服器散熱』族群，今天健策(3653)突破千元大關，雙鴻(3324)、元山(6275)、泰碩(3338)、AMAX-KY(6933) 直奔漲停，奇鋐(3017)、廣運(6125)、旭品(3325)、萬在(4543)、協禧(3071)、動力-KY(6591)、高力(8996)…等買氣爆棚，『伺服器機殼』晟銘電(3013)、富驊(5465)、迎廣(6117)、首利(1471)、曜越(3540)、旭品(3325)、振發(5426)…等同樣旺到不行。

 

◆(1)元山：散熱模組廠，2/25(日)發文【最新《大咖匿藏股》顯示多頭陣營依舊兵強馬壯 哪些題材股將神采飛揚?】點名看好，也列在2/29【漲聲龍龍飆股集】送給大家。去年獲利、配息創新高（每股盈餘4.08元，每股配息3元），預期今年在AI浪潮下，高階運算散熱需求可望延續，搭配既有車用散熱訂單穩健，中國市場也有急單挹注，成長動能無虞；(2)晟銘電：機殼廠，3/3(日)發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】點名看好，1月營收年月雙增；(3)圓剛：影音與視訊設備廠，2/24(六)發文【台股可用之兵仍多 元宵過後換誰接棒?】、3/3(日)再次發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】提醒留意，針對輝達平台推出AI邊緣運算產品，1月營收2.39億雖然年減1.4%，不過月增卻高達28.7%，看好今年直播、遠端協作、AI邊緣運算產品需求續增，並且AI邊緣運算營收比重可以成長到3成以上，營運有望優於去年；(4)達方：兼具AI PC、MLCC、綠能產品、PC周邊產品題材，3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】點名留意。去年每股純益5.91元、擬配息4元創新高，看好NB/PC在Windows作業系統升級下可望帶動換機潮、AI PC市場需求增溫有助鍵盤與其他新產品出貨回升。

 

◆近期另可關注『PCB&CCL』族群開始活蹦亂跳，今天富喬(1815)、燿華(2367)攻至漲停，金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、楠梓電(2316)、華通(2313)、健鼎(3044)…等也在逐步加溫。

 

◆此外，『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)…等，已在去年高檔位置（也是量群密集區）震盪整理好一陣子了，看來籌碼已經洗到相當安定，這些個股權值都不小，未來台股若要朝「兩萬」大關邁進就是最強的生力軍。

 

《台積大聯盟～萬潤(6187)、翔名(8091)、均豪(5443)》：

 

◆輝達將於3/18～3/21在美舉辦GTC 2024大會，屆時將發表生成式AI、加速運算、機器人技術…等最新突破以及次世代Blackwell架構新款B100晶片，其表現效能將是 Hopper架構的H200晶片兩倍以上，分別採取台積電3奈米及4奈米製程，估計台積電3、4奈米產能滿載，Q1營運淡季不淡。

 

◆台積電3奈米產能現階段約5萬片，年底前將一舉推升至10萬片，同時也推升CoWoS與3DIC的需求，持續看好『台積大聯盟』萬潤(6187)、弘塑(3131)、辛耘(3583)、翔名(8091)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、均華(6640)、上品(4770)、勝一(1773)、中砂(1560)、漢科(3402)、盟立(2464)、京鼎(3413)、信紘科(6667)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、采鈺(6789)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、聖暉(5536)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】所列『連接線』佳必琪(6197)，今天連二拉二，『MLCC&綠能產品&PC周邊產品』達方(8163)再闖新高，『電線電纜』華電(1603)、華榮(1608)、大亞(1609)、『統包工程服務』亞通(6179)同樣紅光滿面。

 

3/3(日)發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】所列『散熱風扇』動力-KY(6591)、『機殼』晟銘電(3013)也是強到沒朋友，今天持續暴衝ing。

 

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