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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 4026.6200 | ▲7.78 | ▲0.19 | 4026.6200 | 3412.9100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.44 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.96 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 2.50 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 歐元 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1991/09/10 | 基金經理 | Hammar Daniel |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/31 |
基金投資顧問 | UBS Switzerland AG | 履歷 | |
基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-6938 | ||
網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2024/05/16 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7231457.7100 | ▲0.19 | ▼1.32 | ▲1.87 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2024/05/16 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 6611859.6500 | ▲3.88 | ▲1.72 | ▲1.09 |
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2024/05/16 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 5991535.7300 | ▲0.12 | ▼1.29 | ▲1.5 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2024/05/16 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3091068.3800 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 17365.0000 | ▲12.46 | ▲2.39 | ▲1.01 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2024/05/16 | 其他債券 | 日幣 | 8259.0000 | ▲3.85 | ▲1.56 | 0 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2024/05/16 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5032.8500 | ▲10.93 | ▲0.56 | ▲0.88 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) | 2024/05/16 | 歐元積極型股債混合 - 全球 | 歐元 | 4026.6200 | ▲9.68 | ▲0.49 | ▲1.17 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) | 2024/05/16 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 3913.6800 | ▲9.08 | ▲0.36 | ▲0.9 |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) | 2024/05/16 | 美元保守型股債混合 | 美金 | 3861.0300 | ▲7.46 | ▲0.13 | ▲0.97 |
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淨值歐元
4026.6200
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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