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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 101.3800 | ▼0.19 | ▼0.19 | 109.4200 | 77.1200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.40 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.64 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/12/01 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 32262.6000 | ▲13.28 | ▲1.57 | ▲0.92 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 2023/10/20 | 其他債券 | 南非幣 | 448.7700 | ▲6.08 | ▲1.17 | ▲0.07 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 242.2900 | ▲13.24 | ▲0.72 | ▲0.84 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 226.2800 | ▲8.97 | ▲1.32 | ▲0.7 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 205.0000 | ▲14.38 | ▲0.07 | ▲0.87 |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2024/04/30 | 全球大型增長型股票 | 澳幣 | 200.1800 | ▲15.66 | ▲2.23 | ▲1.52 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 英鎊 | 193.5100 | ▲7.45 | ▲1 | ▲0.59 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 191.4500 | ▲10.35 | ▲0.49 | ▲0.82 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 184.1500 | ▲34.3 | ▲0.85 | ▲1.78 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 171.9900 | ▲31.24 | ▲1.05 | ▲1.87 |
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淨值歐元
101.3800
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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