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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 37.0140 | ▲0.004 | ▲0.01 | 37.0140 | 33.7460 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.72 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/15 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/08/31 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2026/05/08 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 3889.0000 | ▲17.11 | ▲2.44 | ▼0.48 |
| 瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 2026/05/08 | 行業股票-科技 | 美金 | 112.7900 | ▲27.35 | ▲1.58 | ▼0.26 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2026/05/08 | 其他股票 | 美金 | 56.1480 | ▲17.16 | ▲2.42 | ▼0.37 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2026/05/08 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 53.6370 | ▲12.34 | ▲1.82 | ▼0.31 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2026/05/08 | 其他股票 | 南非幣 | 53.2230 | ▲17.28 | ▲2.34 | ▼0.67 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 2026/05/08 | 其他股票 | 美金 | 45.0180 | ▲17.2 | ▲2.48 | ▼0.38 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2026/05/08 | 日本大型價值型股票 | 美金 | 44.2560 | ▲19.69 | ▲1.51 | ▼0.54 |
| 瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) | 2026/05/08 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 41.4470 | ▲12.34 | ▲1.76 | ▼0.31 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2026/05/08 | 美元高收益債券 | 美金 | 37.0140 | ▲3.29 | ▲1.51 | ▼0.08 |
| 瀚亞投資─大中華股票基金A(美元) | 2026/05/08 | 大中華股票 | 美金 | 35.9490 | ▲23.92 | ▲2 | ▼0.62 |
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淨值美金
37.0140
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資料日期：2026/05/08 |
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