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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 2537.6499 | ▼6.7927 | ▼0.27 | 2620.0115 | 2465.6156 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 125,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/09/28 | 基金經理 | Iwasaki Yukihiro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2008/04/14 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/09/18 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14517.3417 | ▲21.54 | ▲1.36 | ▼0.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/09/18 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11707.0058 | ▲21.53 | ▲1.32 | ▼0.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2026/09/18 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2537.6499 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/09/22 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1418.9403 | ▲16.61 | ▲0.57 | ▼0.33 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/09/22 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1244.1384 | ▲28.56 | ▲0.94 | ▼0.41 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/09/22 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1233.7144 | ▲12.61 | ▲0.92 | ▼0.34 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/09/22 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1029.4688 | ▲35.06 | ▲1.15 | ▼0.76 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/09/22 | 全球新興市場股票 | 美金 | 867.7039 | ▲27.75 | ▲1.4 | ▼0.73 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/09/22 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 819.0106 | ▲18.59 | ▲1.04 | ▲0.01 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/09/22 | 印度股票 | 美金 | 784.7482 | ▲16.95 | ▼0.38 | ▼0.29 |
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淨值日幣
2537.6499
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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