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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 420.2500 | ▼3.38 | ▼0.8 | 423.6300 | 266.9600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/02/18 | 基金經理 | Ven Harfun |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/07/04 |
| 基金投資顧問 | Robeco Hong Kong Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2026/06/18 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 790.5300 | ▲7.08 | ▲2.13 | ▼0.36 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 D 歐元 | 2026/06/18 | 環球大型均衡型股票 | 歐元 | 731.1800 | ▲11.95 | ▲1.38 | ▲1.12 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2026/06/18 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 547.6000 | ▲10.92 | ▲1.54 | ▼0.39 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2026/06/18 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 466.2800 | ▲10.92 | ▲1.49 | ▼0.39 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2026/06/18 | 亞太區股票 | 美金 | 420.2500 | ▲20.77 | ▲2.15 | ▲0.88 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2026/06/18 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 413.5100 | ▲14.82 | ▲0.19 | ▲1.04 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2026/06/18 | 環球大型增長型股票 | 歐元 | 401.4900 | ▲12.61 | ▲0.25 | ▲1.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2026/06/17 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 401.2900 | ▲23.54 | ▲2.18 | ▼0.18 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2026/06/18 | 其他股票 | 歐元 | 393.8200 | ▲10.92 | ▲1.5 | ▲0.87 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 2026/06/18 | 亞太區股票 | 歐元 | 362.2800 | ▲19.82 | ▲2.25 | ▲0.91 |
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淨值美金
420.2500
▼0.8%
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資料日期：2026/06/18 |
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