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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 50.9304 | ▲0.4863 | ▲0.96 | 52.5580 | 38.3368 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.33 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/11/17 | 基金經理 | Zheng Maggie |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/07/01 |
| 基金投資顧問 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 履歷 | Maggie Zheng is a China Equity Portfolio Manager at Schroders, based in Hong Kong. She joined Schroders in 2013 Maggie was a Portfolio Manager at Harvest Global Investment (HK) from 2009 to 2013 She was previously a Portfolio Manager at Hang Seng Investment Management from 2005 to 2009 She was previously a China A-share analyst at Shenzhen Higheast Venture Capital Investment Ltd from 2001 to 2005 MBA in Finance from Beijing Jiao Tong University BSc in Finance from South-Central University for Nationalities |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/08/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4755.5410 | ▲10.65 | ▲0.78 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/08/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3865.1853 | ▲10.63 | ▲0.66 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/08/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3456.6684 | ▲10.62 | ▲0.61 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/08/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3127.2910 | ▲10.62 | ▲0.56 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/08/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2984.4945 | ▲10.65 | ▲0.75 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/08/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2373.8933 | ▲10.64 | ▲0.66 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/08/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 1943.8712 | ▲10.63 | ▲0.61 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/08/04 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1825.1380 | ▲7.66 | ▲1.09 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/08/04 | 其他股票 | 南非幣 | 1701.8426 | ▲9.08 | ▲0.54 | ▲0.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/08/04 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1685.9276 | ▲7.67 | ▲0.96 | ▲0.83 |
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淨值美金
50.9304
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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