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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 140.5300 | 0 | 0 | 158.6900 | 131.7900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/10/23 | 基金經理 | Lu Jie |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/04/01 |
| 基金投資顧問 | Robeco Hong Kong Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2026/08/20 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 830.2300 | ▲8.19 | ▲2.46 | ▼0.17 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 D 歐元 | 2026/08/20 | 環球大型均衡型股票 | 歐元 | 721.0400 | ▲12.41 | ▲0.94 | ▲1.15 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2026/08/20 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 585.0000 | ▲10.5 | ▲1.82 | ▼0.39 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2026/08/20 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 497.6900 | ▲10.48 | ▲1.76 | ▼0.39 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2026/08/20 | 其他股票 | 歐元 | 419.7100 | ▲10.5 | ▲1.79 | ▼0.42 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M��元 | 2026/08/20 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 416.1900 | ▲14.67 | ▲0.07 | ▼0.22 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2026/08/20 | 亞太區股票 | 美金 | 405.6700 | ▲23.26 | ▲1.43 | ▼0.04 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2026/08/20 | 環球大型增長型股票 | 歐元 | 397.6000 | ▲12.62 | ▲0.3 | ▼0.04 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2026/08/20 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 377.1500 | ▲26.05 | ▲1.35 | ▼0.2 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 2026/08/20 | 亞太區股票 | 歐元 | 343.8000 | ▲21.7 | ▲1.58 | ▼0.06 |
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淨值美金
140.5300
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資料日期：2026/08/20 |
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