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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 163.9101 | ▼0.5988 | ▼0.36 | 170.9450 | 101.2778 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/06/29 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/05/08 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4240.8981 | ▲7.54 | ▼0.23 | ▲0.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/05/08 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3457.1456 | ▲7.53 | ▼0.4 | ▲0.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/05/08 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3095.8454 | ▲7.53 | ▼0.47 | ▲0.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/05/08 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2804.2277 | ▲7.52 | ▼0.54 | ▲0.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/05/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2753.0024 | ▲8.3 | ▼0.06 | ▲0.9 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/05/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2194.9600 | ▲8.29 | ▼0.18 | ▲0.9 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/05/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 1799.7317 | ▲8.28 | ▼0.24 | ▲0.9 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/05/08 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1760.8877 | ▲5.89 | ▲0.13 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/05/08 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1630.6558 | ▲5.91 | ▼0.03 | ▲0.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/05/08 | 其他股票 | 南非幣 | 1619.8178 | ▲11.88 | ▲0.34 | ▲0.06 |
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淨值歐元
163.9101
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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