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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/14 | 126.7597 | ▲0.5179 | ▲0.41 | 132.4971 | 77.7256 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/14) |
126.75970 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.94 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
557.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.11% | 1.47 | 1.09 | 2.40 |
| 三年 | 34.90% | 0.42 | 1.14 | -2.43 |
| 五年 | 38.60% | 0.31 | 1.11 | -1.18 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 94.53 |
| Software | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
126.7597
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/14 |
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