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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/06 | 372.8086 | ▼13.6081 | ▼3.52 | 426.7277 | 131.6085 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/06) |
372.80860 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.84 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,136.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.49% | 4.16 | 0.92 | 29.33 |
| 三年 | 34.87% | 1.67 | 1.09 | 3.59 |
| 五年 | 36.34% | 0.87 | 1.10 | -3.32 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.26 |
| Consumer Packaged Goods | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
372.8086
▼3.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/06 |
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