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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 163.9101 | ▼0.5988 | ▼0.36 | 170.9450 | 101.2778 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
163.91010 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 50.38 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
845.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.52% | 1.32 | 1.17 | -4.05 |
| 三年 | 35.58% | 0.43 | 1.16 | 2.11 |
| 五年 | 34.35% | 0.34 | 1.12 | 0.70 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 94.88 |
| Consumer Packaged Goods | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
163.9101
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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