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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 1.2132 | ▲0.0002 | ▲0.02 | 1.2132 | 1.1689 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/01/04 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (HK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD | 2026/06/09 | 亞洲高收益債券 | 港幣 | 13.4340 | ▲5.28 | ▲0.91 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD | 2026/06/09 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 13.3270 | ▲5.73 | ▲0.58 | 0 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 2026/06/09 | 亞洲債券 | 美金 | 10.3240 | ▲3.63 | ▲0.58 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD | 2020/07/20 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 10.1480 | 0 | 0 | 0 |
| 匯豐環球貨幣基金-美元B級別 | 2022/07/13 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 10.0802 | ▲0.07 | ▼33.61 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD | 2026/06/09 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 9.6590 | ▲5.73 | ▲0.66 | 0 |
| 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD | 2026/06/09 | 亞洲債券 | 美金 | 9.3150 | ▲3.64 | ▲0.74 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD | 2026/06/09 | 亞洲高收益債券 | 新加坡幣 | 7.3860 | ▲5.18 | ▲0.96 | 0 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 2026/06/09 | 亞洲債券 | 澳幣 | 6.8530 | ▲6.62 | ▼1.32 | 0 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 2026/06/09 | 亞洲債券 | 加拿大幣 | 6.6910 | ▲4.42 | ▲0.87 | 0 |
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淨值美金
1.2132
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資料日期：2026/06/09 |
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