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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 1.0848 | ▲0.0299 | ▲2.83 | 1.3362 | 0.8222 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.01 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.35 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 900,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/02/11 | 基金經理 | 林耕億 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/05/16 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2025/05/05 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 159.9500 | ▲34.12 | ▼0.3 | 0 |
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 107.2600 | ▲20.64 | ▼0.66 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2025/05/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 79.9600 | ▲21.79 | ▼0.56 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 56.5300 | ▲21.97 | ▼0.62 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 56.5300 | ▲21.97 | ▼0.62 | 0 |
| 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2025/05/02 | 美國大型價值型股票 | 新台幣 | 46.8000 | ▲14.18 | ▲0.38 | ▲0.92 |
| 國泰大中華基金 | 2025/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 46.6600 | ▲21.75 | ▼0.82 | ▲0.49 |
| 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2025/05/02 | 美元政府債券 | 新台幣 | 45.5003 | ▲5.6 | ▲0.32 | 0 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2025/05/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 44.2450 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2025/05/02 | 其他股票 | 新台幣 | 43.6600 | ▲9.52 | ▼0.59 | ▲0.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.0848
▲2.83%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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