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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/11 | 1.0710 | ▼0.02 | ▼1.83 | 1.3362 | 1.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/11) |
1.07100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.11 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
444.15 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.94% | -0.10 | -- | -- |
| 三年 | 28.46% | 0.12 | -- | -- |
| 五年 | 26.55% | 0.62 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.99 |
| Semiconductors | 32.02 |
| Industrial Products | 12.75 |
| Chemicals | 1.43 |
| Vehicles & Parts | 1.41 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.83 |
| Drug Manufacturers | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.89 |
| 健策 | 5.49 |
| 力旺 | 4.97 |
| 嘉澤 | 4.65 |
| 家登精密 | 3.56 |
| 智邦 | 3.05 |
| 信驊 | 2.55 |
| 光罩 | 2.52 |
| 聚陽 | 2.42 |
| 奇鋐 | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.0710
▼1.83%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/11 |
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