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國泰小龍基金-美元I

Cathay Dragon USD I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/07 1.2257 ▲0.0353 ▲2.97 1.3362 1.0200

基金走勢

 
國泰小龍基金-美元I

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/07)
1.22570 計價幣別 美金
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -3.99 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
449.98
申購手續費率 0.01% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.72% 0.87 -- --
三年 27.83% 0.26 -- --
五年 26.16% 0.68 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Hardware 41.99
Semiconductors 32.02
Industrial Products 12.75
Chemicals 1.43
Vehicles & Parts 1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.83
Drug Manufacturers 0.04

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.89
健策 5.49
力旺 4.97
嘉澤 4.65
家登精密 3.56
智邦 3.05
信驊 2.55
光罩 2.52
聚陽 2.42
奇鋐 2.33

基金速覽

 
淨值美金 1.2257 ▲2.97%
更新日期 2025/02/07
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 96 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/07
年初至今 ▼3.99%
一年 ▲11.87%
三年收益率(年度化) ▲6.56%
五年收益率(年度化) ▲17.49%
累積報酬 ▲164.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰小龍基金-美元I 1.22570 ▲2.97

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