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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/07 | 1.2257 | ▲0.0353 | ▲2.97 | 1.3362 | 1.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/07) |
1.22570 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -3.99 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
449.98 |
申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.72% | 0.87 | -- | -- |
三年 | 27.83% | 0.26 | -- | -- |
五年 | 26.16% | 0.68 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 41.99 |
Semiconductors | 32.02 |
Industrial Products | 12.75 |
Chemicals | 1.43 |
Vehicles & Parts | 1.41 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.83 |
Drug Manufacturers | 0.04 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.89 |
健策 | 5.49 |
力旺 | 4.97 |
嘉澤 | 4.65 |
家登精密 | 3.56 |
智邦 | 3.05 |
信驊 | 2.55 |
光罩 | 2.52 |
聚陽 | 2.42 |
奇鋐 | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2257
▲2.97%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/07 |
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