- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 1.0848 | ▲0.0299 | ▲2.83 | 1.3362 | 0.8222 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/05) |
1.08480 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -15.03 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
341.02 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.86% | -0.58 | -- | -- |
| 三年 | 28.21% | 0.17 | -- | -- |
| 五年 | 26.24% | 0.50 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.59 |
| Hardware | 22.65 |
| Industrial Products | 13.12 |
| Transportation | 2.48 |
| Construction | 1.59 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.33 |
| Steel | 1.33 |
| Vehicles & Parts | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.89 |
| 健策 | 5.49 |
| 力旺 | 4.97 |
| 嘉澤 | 4.65 |
| 家登精密 | 3.56 |
| 智邦 | 3.05 |
| 信驊 | 2.55 |
| 光罩 | 2.52 |
| 聚陽 | 2.42 |
| 奇鋐 | 2.33 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1.0848
▲2.83%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
