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街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

JKO 6-Year Maturity EM Bd Fd A ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/29 12.7741 ▲0.0339 ▲0.27 13.2907 12.3467

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 2.50 % 管理費(最高) 0.60 %
遞延費 -- 總開支比率 0.74 %
贖回費 2.00 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2019/05/30 基金經理 陳侑宣
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2023/10/19
基金投資顧問 Income Partners Asset Management (HK)Ltd 履歷 學歷:中央大學財務金融研究所 經歷: 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(107/09/11迄今) 富邦投信投資處-固定收益投資部(104/06/01107/07/01)
基金管理機構 街口證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 街口證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2750-5555
網站 www.jkoam.com
地址 9F,No. 206, Section 3, Civic Blvd, Da’an District, Taipei City, Taiwan

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
街口台灣基金 2025/08/08 台灣大型股票 新台幣 65.4200 ▲30.8 ▲0.73 ▲1.11
街口中小型基金 2025/08/08 台灣中小型股票 新台幣 64.6800 ▲31.29 ▲0.74 ▲1.1
街口多重資產基金 2024/11/11 新台幣平衡型股債混合 新台幣 29.8885 ▲289.8 ▲1.03 0
街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 2025/08/07 商品-工業及其它金屬 新台幣 24.5400 ▲23.72 ▲0.88 0
街口全球時尚精品基金 2025/08/07 產業股票 - 消費品及服務 新台幣 24.4300 ▲8.66 ▼0.13 ▲0.74
街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 2025/08/07 商品-其他 新台幣 19.3200 ▲12.16 ▼0.72 ▲0.78
街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 2025/05/29 定期債券 南非幣 12.7741 ▲3.73 ▼1.14 0
街口平安貨幣市場基金 2025/08/08 貨幣市場 - 新台幣 新台幣 12.1063 ▲0.04 ▲2.24 0
街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) 2025/05/29 定期債券 美金 10.9837 ▲0.5 ▲0.06 0
街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 2025/05/29 定期債券 人民幣 10.9072 ▲1.35 ▼0.02 0
顯示第1至10筆資料,共40筆

基金速覽

 
淨值南非幣 12.7741 ▲0.27%
更新日期 2025/05/29
基金組別 定期債券
組別排名 419 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/05/29
年初至今 ▼1.05%
一年 ▲3.54%
三年收益率(年度化) ▲5.76%
五年收益率(年度化) ▲6.3%
累積報酬 ▲27.75%

基準指數

 

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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