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街口台灣基金

JKO Taiwan

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/10 39.2000 ▼0.54 ▼1.36 43.8600 25.1200

基金走勢

 
街口台灣基金

基金快遞

 
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/05/10)
39.20000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 12.55 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
242.83
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.10% 2.71 1.11 -10.01
三年 29.02% 0.62 1.03 -8.46
五年 24.19% 0.87 0.90 -4.35
十年 20.22% 0.41 0.94 1.33

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 67.11
Hardware 12.04
Industrial Products 4.66
Medical Devices & Instruments 4.66
Vehicles & Parts 4.24
Steel 3.92

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
台積電 16.68
愛普 7.52
聯電 5.79
中美晶 5.57
立積 5.22
大學光 4.66
世芯-KY 4.45
友達 4.33
驊訊 3.44
聯發科 3.19

基金速覽

 
淨值新台幣 39.2000 ▼1.36%
更新日期 2021/05/10
基金組別 台灣大型股票
組別排名 48 / 76
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/05/10
年初至今 ▲12.55%
一年 ▲50.08%
三年收益率(年度化) ▲9.19%
五年收益率(年度化) ▲18.87%
累積報酬 ▲292%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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