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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/19 | 25.6100 | ▲0.11 | ▲0.43 | 26.6200 | 20.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/12/19) |
25.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 22.01 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
210.47 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.36% | 2.08 | 0.74 | 2.03 |
三年 | 15.62% | 0.40 | 0.89 | 0.95 |
五年 | 16.42% | 0.47 | 0.75 | 1.37 |
十年 | 14.17% | 0.54 | 0.94 | -2.27 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 24.00 |
Software | 8.41 |
Consumer Packaged Goods | 8.04 |
Semiconductors | 6.16 |
Travel & Leisure | 6.02 |
Retail - Defensive | 5.00 |
Industrial Products | 4.84 |
Vehicles & Parts | 4.42 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.19 |
Beverages - Alcoholic | 4.18 |
Conglomerates | 3.36 |
Media-Diversified | 2.87 |
Interactive Media | 2.82 |
Restaurants | 2.73 |
Drug Manufacturers | 1.98 |
Hardware | 1.59 |
Capital Markets | 1.47 |
Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 8.44 |
HERMES International | 6.73 |
KERING | 5.68 |
JP Airport | 5.42 |
Oriental Land | 5.30 |
CIE FINANCI-REG | 5.27 |
KYORITSU | 4.89 |
ROHTO PHARM | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.6100
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/19 |
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