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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/19 25.6100 ▲0.11 ▲0.43 26.6200 20.5800

基金走勢

 
街口全球時尚精品基金

基金快遞

 
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/19)
25.61000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 消費品及服務
本年迄今收益% 22.01 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
210.47
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.36% 2.08 0.74 2.03
三年 15.62% 0.40 0.89 0.95
五年 16.42% 0.47 0.75 1.37
十年 14.17% 0.54 0.94 -2.27

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 24.00
Software 8.41
Consumer Packaged Goods 8.04
Semiconductors 6.16
Travel & Leisure 6.02
Retail - Defensive 5.00
Industrial Products 4.84
Vehicles & Parts 4.42
Beverages - Non-Alcoholic 4.19
Beverages - Alcoholic 4.18
Conglomerates 3.36
Media-Diversified 2.87
Interactive Media 2.82
Restaurants 2.73
Drug Manufacturers 1.98
Hardware 1.59
Capital Markets 1.47
Business Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
LVMH 8.44
HERMES International 6.73
KERING 5.68
JP Airport 5.42
Oriental Land 5.30
CIE FINANCI-REG 5.27
KYORITSU 4.89
ROHTO PHARM 3.59

基金速覽

 
淨值新台幣 25.6100 ▲0.43%
更新日期 2024/12/19
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 8 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/12/19
年初至今 ▲22.01%
一年 ▲19.17%
三年收益率(年度化) ▲6.86%
五年收益率(年度化) ▲7%
累積報酬 ▲156.1%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
街口全球時尚精品基金 25.61000 ▲0.43

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