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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/30 | 1406.9200 | ▲60.07 | ▲4.46 | 1406.9200 | 762.9500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
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| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 美金 | 1406.9200 | ▲24.2 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
1406.9200
▲4.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/30 |
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