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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/30 | 2099.6200 | ▲391.85 | ▲22.95 | 2099.6200 | 796.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Seraya Investment Pte.Ltd. | ||
| 淨值 (2025/09/30) |
2099.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | |||
| 本年迄今收益% | 163.45 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
148.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.52% | -- | -- | -- |
| 三年 | 30.97% | -- | -- | -- |
| 五年 | 32.54% | -- | -- | -- |
| 十年 | 37.84% | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
2099.6200
▲22.95%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/30 |
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