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除息日 每單位分配金額 幣別
2025/01/100.025美金
2024/12/090.024美金
2024/11/080.025美金
2024/10/080.024美金
2024/09/090.025美金
2024/08/080.024美金
2024/07/080.023美金
2024/06/100.023美金
2024/05/080.025美金
2024/04/080.022美金
2024/03/080.023美金
2024/02/080.023美金
2024/01/090.023美金
2023/12/080.023美金
2023/11/080.023美金
2023/10/090.023美金
2023/09/080.023美金
2023/08/080.023美金
2023/07/100.023美金
2023/06/080.023美金
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2023/04/110.023美金
2023/03/080.022美金
2023/02/080.023美金
2023/01/090.023美金
2022/12/080.022美金
2022/11/080.022美金
2022/10/100.022美金
2022/09/080.021美金
2022/08/080.022美金
2022/07/080.022美金
2022/06/080.022美金
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2022/03/080.022美金
2022/02/080.022美金
2022/01/100.021美金
2021/12/080.021美金
2021/11/080.021美金
2021/10/080.021美金
2021/09/080.021美金
2021/08/090.022美金
2021/07/080.022美金
2021/06/080.021美金
2021/05/100.022美金
2021/04/090.022美金
2021/03/080.022美金
2021/02/080.022美金
2021/01/110.022美金
2020/12/080.022美金
2020/11/090.013美金
2020/10/080.013美金
2020/09/080.013美金
2020/08/100.01美金
2020/07/080.013美金
2020/06/080.017美金
2020/05/080.018美金
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2020/02/100.022美金
2020/01/090.022美金
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2018/04/090.016美金
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2018/01/090.014美金
2017/12/080.014美金
2017/11/080.013美金
2017/10/090.013美金
2017/09/080.014美金
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2017/06/080.014美金
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2017/04/100.014美金
2017/03/080.014美金
2017/02/080.01美金
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2011/07/080.027美金
2011/06/090.027美金
2011/04/080.027美金
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2010/08/080.027美金
2010/07/080.027美金
2010/06/080.027美金
2010/05/100.027美金
2010/04/080.027美金
2010/03/080.027美金
2010/02/080.027美金
2010/01/080.027美金
2009/12/080.027美金
2009/11/090.027美金
2009/10/080.027美金
2009/09/080.027美金
2009/08/080.027美金
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2008/03/100.032美金
2008/02/080.032美金
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2007/12/100.032美金
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2007/10/080.032美金
2007/09/100.032美金
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2007/07/090.032美金
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2007/03/080.032美金
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2007/01/080.032美金
2006/12/080.032美金
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2006/09/080.032美金
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2006/02/080.032美金
2006/01/090.032美金
2005/12/080.032美金
2005/11/080.032美金
2005/10/100.032美金
2005/09/080.032美金
2005/08/080.032美金
2005/07/080.032美金
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2005/03/080.032美金
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2005/01/100.032美金
2004/12/080.032美金
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2004/01/090.035美金
2003/12/080.035美金
2003/11/100.035美金
2003/10/080.035美金
2003/09/080.035美金
2003/08/080.035美金
2003/07/080.035美金
2003/06/100.035美金
2003/05/080.035美金
2003/04/080.035美金
2003/03/100.035美金
2003/02/100.035美金
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1998/02/060.049美金
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1997/08/070.055美金
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1997/06/060.048美金
1997/05/090.047美金
1997/04/110.051美金
1997/03/070.046美金
1997/02/070.046美金
1997/01/100.052美金
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1994/06/100.04美金
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1994/04/080.04美金
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1993/12/030.05美金
1993/11/050.05美金
1993/10/080.05美金
1993/09/030.05美金
1993/08/060.05美金
1993/07/090.05美金
1993/06/040.05美金
1993/05/070.05美金
1993/04/090.05美金
1993/03/050.05美金
1993/02/050.05美金
1993/01/080.05美金
1992/12/040.05美金
1992/11/060.05美金
1992/10/060.05美金
1992/09/070.05美金
1992/08/060.05美金
1992/07/070.05美金
1992/06/090.05美金
1992/05/060.05美金
1992/04/090.05美金
1992/03/100.05美金
1992/02/070.059美金
1992/01/170.083美金
1991/12/050.005美金

基金速覽
 
淨值美金 7.0600 ▲0.28%
更新日期 2025/02/04
基金組別 美元政府債券
組別排名 26 / 48
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/02/04
年初至今 ▲0.65%
一年 ▲1.63%
三年收益率(年度化) ▼1.83%
五年收益率(年度化) ▼1.47%
累積報酬 ▲156.95%

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 7.06000 ▲0.28

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