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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 6.9500 ▼0.03 ▼0.43 7.4800 6.7400

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/04/18)		 6.95000 計價幣別 美金
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% -3.84 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 822.84
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.75% -0.52 1.57 -4.38
三年 6.90% -0.95 1.49 -1.18
五年 5.53% -0.55 1.29 -2.06
十年 4.04% -0.39 1.13 -1.41

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 11/20/2047 SF2 G2SF 9.68
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF 6.85
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD 6.43
GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 07/20/2049 SF2 6.35
GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 09/20/2049 SF2 5.96
GOVT NATL MORTG ASSN 4% 05/20/2049 SF2 4.33
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 04/20/2049 SF2 3.69
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 07/20/2049 SF2 3.06
GOVT NATL MORTG ASSN 3.00% 01/20/2048 SF2 G2SF 2.81
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2042 SF2 G2SF 1.95

基金速覽
 
淨值美金 6.9500 ▼0.43%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美元政府債券
組別排名 25 / 46
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼3.84%
一年 ▼2.14%
三年收益率(年度化) ▼4.38%
五年收益率(年度化) ▼1.62%
累積報酬 ▲151.31%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 6.95000 ▼0.43

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