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2022年 01月 25日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/21 8.3800 ▲0.01 ▲0.12 8.9700 8.3500

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/01/21)
8.38000 計價幣別 美金
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% -1.05 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
863.49
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.65% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.99% -2.82 0.41 -2.06
三年 1.82% 0.45 0.63 -0.29
五年 1.75% -0.09 0.68 -0.61
十年 1.74% 0.11 0.66 -0.31

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 11/20/2047 SF2 G2SF 9.68
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF 6.85
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD 6.43
GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 07/20/2049 SF2 6.35
GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 09/20/2049 SF2 5.96
GOVT NATL MORTG ASSN 4% 05/20/2049 SF2 4.33
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 04/20/2049 SF2 3.69
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 07/20/2049 SF2 3.06
GOVT NATL MORTG ASSN 3.00% 01/20/2048 SF2 G2SF 2.81
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2042 SF2 G2SF 1.95

基金速覽

 
淨值美金 8.3800 ▲0.12%
更新日期 2022/01/21
基金組別 美元政府債券
組別排名 8 / 43
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/01/21
年初至今 ▼1.05%
一年 ▼3.76%
三年收益率(年度化) ▲1.2%
五年收益率(年度化) ▲0.78%
累積報酬 ▲179.21%

基準指數

 

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