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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 7.0600 | ▲0.02 | ▲0.28 | 7.4100 | 6.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
7.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元政府債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.65 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
823.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.18% | -0.62 | 1.58 | -3.19 |
| 三年 | 7.69% | -0.80 | 1.57 | -2.14 |
| 五年 | 6.02% | -0.66 | 1.42 | -1.89 |
| 十年 | 4.41% | -0.46 | 1.21 | -1.55 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 11/20/2047 SF2 G2SF | 9.68 |
| GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF | 6.85 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD | 6.43 |
| GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 07/20/2049 SF2 | 6.35 |
| GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 09/20/2049 SF2 | 5.96 |
| GOVT NATL MORTG ASSN 4% 05/20/2049 SF2 | 4.33 |
| GOVT NATL MORTG ASSN 3% 04/20/2049 SF2 | 3.69 |
| GOVT NATL MORTG ASSN 3% 07/20/2049 SF2 | 3.06 |
| GOVT NATL MORTG ASSN 3.00% 01/20/2048 SF2 G2SF | 2.81 |
| GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2042 SF2 G2SF | 1.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.0600
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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