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聯博-房貸收益基金AX級別美元

AB Mortgage Income AX USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/11/03	5.4900	0	0	5.5800	5.4600

除息日	每單位分配金額	幣別
2025/11/28	0.0345	美金
2025/10/31	0.0345	美金
2025/09/30	0.0345	美金
2025/08/29	0.0345	美金
2025/07/31	0.0345	美金
2025/06/30	0.0345	美金
2025/05/30	0.0345	美金
2025/04/30	0.0345	美金
2025/03/31	0.0345	美金
2025/02/28	0.0345	美金
2025/01/31	0.037	美金
2024/12/31	0.037	美金
2024/11/29	0.037	美金
2024/10/31	0.037	美金
2024/09/30	0.037	美金
2024/08/30	0.037	美金
2024/07/31	0.037	美金
2024/06/28	0.037	美金
2024/05/31	0.037	美金
2024/04/30	0.037	美金
2024/02/29	0.037	美金
2024/01/31	0.037	美金
2023/12/29	0.037	美金
2023/11/30	0.037	美金
2023/10/31	0.037	美金
2023/09/29	0.037	美金
2023/08/31	0.0352	美金
2023/07/31	0.0352	美金
2023/06/30	0.0352	美金
2023/05/31	0.0352	美金
2023/04/28	0.0352	美金
2023/03/31	0.0352	美金
2023/02/28	0.0352	美金
2023/01/31	0.0352	美金
2022/12/30	0.0352	美金
2022/11/30	0.0352	美金
2022/10/31	0.0263	美金
2022/09/30	0.0263	美金
2022/08/31	0.0263	美金
2022/07/29	0.0263	美金
2022/06/30	0.0263	美金
2022/05/31	0.0263	美金
2022/04/29	0.0263	美金
2022/03/31	0.0263	美金
2022/02/28	0.0263	美金
2022/01/31	0.0263	美金
2021/12/31	0.0263	美金
2021/11/30	0.0263	美金
2021/10/29	0.0263	美金
2021/09/30	0.0263	美金
2021/08/31	0.0263	美金
2021/07/30	0.0288	美金
2021/06/30	0.0288	美金
2021/05/28	0.0288	美金
2021/04/30	0.0288	美金
2021/03/31	0.0288	美金
2021/02/26	0.0288	美金
2021/01/29	0.0288	美金
2020/12/31	0.0288	美金
2020/11/30	0.0317	美金
2020/10/30	0.0317	美金
2020/09/30	0.0317	美金
2020/08/31	0.0317	美金
2020/07/31	0.0317	美金
2020/06/30	0.0317	美金
2020/05/29	0.0317	美金
2020/04/30	0.0317	美金
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2020/02/28	0.0317	美金
2020/01/31	0.0317	美金
2019/12/31	0.0317	美金
2019/11/29	0.0317	美金
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2019/07/31	0.0317	美金
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2019/04/30	0.0317	美金
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2019/02/28	0.0317	美金
2019/01/31	0.0317	美金
2018/12/31	0.0317	美金
2018/11/30	0.0317	美金
2018/10/31	0.0317	美金
2018/09/28	0.0317	美金
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2018/02/28	0.0317	美金
2018/01/31	0.0317	美金
2017/12/29	0.0317	美金
2017/11/30	0.0317	美金
2017/10/31	0.0317	美金
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2017/06/30	0.0317	美金
2017/05/31	0.0317	美金
2017/04/28	0.0317	美金
2017/03/31	0.0317	美金
2017/02/28	0.0317	美金
2017/01/31	0.0317	美金
2016/12/30	0.0317	美金
2016/11/30	0.0303	美金
2016/10/31	0.0303	美金
2016/09/30	0.0303	美金
2016/08/31	0.0303	美金
2016/07/29	0.0303	美金
2016/06/30	0.0303	美金
2016/05/31	0.0303	美金
2016/04/29	0.0303	美金
2016/03/31	0.0303	美金
2016/02/29	0.0303	美金
2016/01/29	0.0303	美金
2015/12/31	0.0303	美金
2015/11/30	0.0303	美金
2015/10/30	0.0303	美金
2015/09/30	0.0303	美金
2015/08/31	0.0303	美金
2015/07/31	0.0303	美金
2015/06/30	0.0303	美金
2015/05/29	0.0303	美金
2015/04/30	0.0303	美金
2015/03/31	0.0303	美金
2015/02/27	0.0303	美金
2015/01/30	0.0303	美金
2014/12/31	0.0303	美金
2014/11/28	0.0303	美金
2014/10/31	0.0303	美金
2014/09/30	0.0303	美金
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2014/07/31	0.0303	美金
2014/06/30	0.0303	美金
2014/05/30	0.0303	美金
2014/04/30	0.0303	美金
2014/03/31	0.0303	美金
2014/02/28	0.0055	美金
2014/01/31	0.0055	美金
2013/12/31	0.0055	美金
2013/11/29	0.0055	美金
2013/10/31	0.0055	美金
2013/09/30	0.0055	美金
2013/08/30	0.0091	美金
2013/07/31	0.0091	美金
2013/06/28	0.0091	美金
2013/05/31	0.0091	美金
2013/04/30	0.0091	美金
2013/03/28	0.0091	美金
2013/02/28	0.0091	美金
2013/01/31	0.0091	美金
2012/12/31	0.0115	美金
2012/11/30	0.0115	美金
2012/10/31	0.0115	美金
2012/09/28	0.0115	美金
2012/08/31	0.0115	美金
2012/07/31	0.0115	美金
2012/06/29	0.0115	美金
2012/05/31	0.0139	美金
2012/04/30	0.0139	美金
2012/03/30	0.0139	美金
2012/02/29	0.0139	美金
2012/01/31	0.0139	美金
2011/12/30	0.0139	美金
2011/11/30	0.0139	美金
2011/10/31	0.0139	美金
2011/09/30	0.0139	美金
2011/08/31	0.0139	美金
2011/07/29	0.0139	美金
2011/06/30	0.0139	美金
2011/05/31	0.0139	美金
2011/04/29	0.0139	美金
2011/03/31	0.0139	美金
2011/02/28	0.0139	美金
2011/01/31	0.0139	美金
2010/12/31	0.0139	美金
2010/11/30	0.0139	美金
2010/10/29	0.0139	美金
2010/09/30	0.0139	美金
2010/08/31	0.0139	美金
2010/07/30	0.0139	美金
2010/06/30	0.0163	美金
2010/05/31	0.0163	美金
2010/04/30	0.0163	美金
2010/03/31	0.0163	美金
2010/02/26	0.0218	美金
2010/01/29	0.0218	美金
2009/12/31	0.0218	美金
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2009/06/30	0.0210733	美金
2009/05/29	0.0218	美金
2009/04/30	0.0218	美金
2009/03/31	0.0218	美金
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2009/01/30	0.0258	美金
2008/12/31	0.0258	美金
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2008/10/31	0.0258	美金
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2008/06/30	0.0268	美金
2008/05/30	0.0268	美金
2008/04/30	0.0304	美金
2008/03/31	0.0304	美金
2008/02/29	0.0304	美金
2008/01/31	0.0304	美金
2007/12/31	0.0304	美金
2007/11/30	0.0304	美金
2007/10/31	0.0304	美金
2007/09/28	0.0304	美金
2007/08/30	0.0304	美金
2007/07/31	0.0304	美金
2007/06/29	0.0304	美金
2007/05/31	0.0289	美金
2007/04/30	0.0289	美金
2007/03/30	0.0289	美金
2007/02/28	0.0257	美金
2007/01/31	0.0257	美金
2006/12/29	0.0257	美金
2006/11/30	0.0242	美金
2006/10/31	0.0242	美金
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2006/06/30	0.0242	美金
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2006/04/28	0.0212	美金
2006/03/31	0.0212	美金
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2006/01/31	0.0182	美金
2005/12/30	0.0182	美金
2005/11/30	0.0182	美金
2005/10/31	0.0182	美金
2005/09/30	0.0182	美金
2005/08/31	0.0182	美金
2005/07/29	0.0182	美金
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2005/04/29	0.0167	美金
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2005/01/31	0.0155	美金
2004/12/31	0.0155	美金
2004/11/30	0.0155	美金
2004/10/29	0.0155	美金
2004/09/30	0.0155	美金
2004/08/31	0.0155	美金
2004/07/30	0.0155	美金
2004/06/30	0.0155	美金
2004/05/31	0.0155	美金
2004/04/30	0.0155	美金
2004/03/31	0.0155	美金
2004/02/27	0.0155	美金
2004/01/30	0.0155	美金
2003/12/31	0.0155	美金
2003/11/28	0.0155	美金
2003/10/31	0.0155	美金
2003/09/30	0.0155	美金
2003/08/29	0.0155	美金
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2003/06/30	0.0185	美金
2003/05/30	0.0204	美金
2003/04/30	0.0204	美金
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2002/12/31	0.0242	美金
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2002/10/31	0.0242	美金
2002/09/30	0.03	美金
2002/08/30	0.03	美金
2002/07/31	0.03	美金
2002/06/28	0.03	美金
2002/05/31	0.03	美金
2002/04/30	0.03	美金
2002/03/29	0.03	美金
2002/02/28	0.03	美金
2002/01/31	0.03	美金
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2001/11/30	0.03	美金
2001/10/31	0.03	美金
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2001/07/31	0.0359	美金
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1999/04/30	0.0359	美金
1999/03/31	0.0359	美金
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1998/12/31	0.0359	美金
1998/11/30	0.0359	美金
1998/10/30	0.0359	美金
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1998/06/30	0.0359	美金
1998/05/29	0.0359	美金
1998/04/30	0.0359	美金
1998/03/31	0.0359	美金
1998/02/27	0.0359	美金
1998/01/30	0.0359	美金
1997/12/31	0.0359	美金
1997/11/28	0.0359	美金
1997/10/31	0.0359	美金
1997/09/30	0.0359	美金
1997/08/29	0.0359	美金
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1996/07/31	0.0359	美金
1996/06/28	0.0359	美金
1996/05/31	0.0359	美金
1996/04/30	0.0359	美金
1996/03/29	0.0465	美金
1996/02/29	0.0542	美金
1996/01/31	0.0542	美金
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1995/11/30	0.0542	美金
1995/10/31	0.0542	美金
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1995/06/30	0.0542	美金
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更新日期	2025/11/03
基金組別	美元債券 - 靈活策略
組別排名	89 / 156
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2025/11/03

年初至今	▲5.33%
一年	▲6.55%
三年收益率(年度化)	▲9.96%
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