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| 2025/11/03 | 16.8200 | 0 | 0 | 19.9800 | 15.0800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/22 | 0.0779 | 美金 |
| 2025/06/20 | 0.0068 | 美金 |
| 2024/12/20 | 0.2271 | 美金 |
| 2024/09/20 | 0.1023 | 美金 |
| 2024/06/20 | 0.0848 | 美金 |
| 2024/03/20 | 0.0012 | 美金 |
| 2023/12/20 | 0.1805 | 美金 |
| 2023/09/20 | 0.0852 | 美金 |
| 2023/06/20 | 0.0929 | 美金 |
| 2023/03/20 | 0.0049 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.1309 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.4106 | 美金 |
| 2022/09/20 | 0.0912 | 美金 |
| 2021/12/15 | 1.0977 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.0386 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.0833 | 美金 |
| 2020/09/15 | 0.0669 | 美金 |
| 2020/06/15 | 0.0594 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.211 | 美金 |
| 2019/09/16 | 0.0517 | 美金 |
| 2019/06/17 | 0.0219 | 美金 |
| 2018/12/17 | 0.2812 | 美金 |
| 2018/09/17 | 0.082 | 美金 |
| 2018/06/15 | 0.005 | 美金 |
| 2017/12/15 | 0.2851 | 美金 |
| 2017/09/15 | 0.0755 | 美金 |
| 2017/06/15 | 0.017 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.3804 | 美金 |
| 2016/09/15 | 0.0803 | 美金 |
| 2016/06/15 | 0.2116 | 美金 |
| 2016/03/15 | 0.0815 | 美金 |
| 2015/12/15 | 0.1179 | 美金 |
| 2015/09/15 | 0.0764 | 美金 |
| 2015/06/15 | 0.0912 | 美金 |
| 2015/03/16 | 0.0503 | 美金 |
| 2014/12/15 | 0.091 | 美金 |
| 2014/09/15 | 0.0616 | 美金 |
| 2014/06/16 | 0.0918 | 美金 |
| 2014/03/17 | 0.0288 | 美金 |
| 2013/12/16 | 0.0736 | 美金 |
| 2013/09/16 | 0.0648 | 美金 |
| 2013/06/17 | 0.0743 | 美金 |
| 2013/03/15 | 0.0495 | 美金 |
| 2012/12/17 | 0.0527 | 美金 |
| 2012/09/17 | 0.0371 | 美金 |
| 2012/06/15 | 0.0684 | 美金 |
| 2011/09/15 | 0.0383 | 美金 |
| 2011/06/15 | 0.0438 | 美金 |
| 2010/09/15 | 0.0491 | 美金 |
| 2010/06/15 | 0.0146 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.0914 | 美金 |
| 2009/09/15 | 0.0704 | 美金 |
| 2009/06/15 | 0.0355 | 美金 |
| 2008/12/15 | 0.083 | 美金 |
| 2008/09/15 | 0.1429 | 美金 |
| 2008/06/16 | 0.1315 | 美金 |
| 2008/03/17 | 0.0822 | 美金 |
| 2007/12/17 | 0.1134 | 美金 |
| 2007/09/17 | 0.1546 | 美金 |
| 2007/06/15 | 0.1294 | 美金 |
| 2007/03/15 | 0.053 | 美金 |
| 2006/12/15 | 0.2382 | 美金 |
| 2006/09/15 | 0.0777 | 美金 |
| 2006/06/15 | 0.1415 | 美金 |
| 2005/12/15 | 0.3601 | 美金 |
| 2005/09/15 | 0.1516 | 美金 |
| 2005/06/15 | 0.1033 | 美金 |
| 2005/03/11 | 0.0607 | 美金 |
| 2004/12/15 | 0.1707 | 美金 |
| 2004/09/15 | 0.1062 | 美金 |
| 2004/06/15 | 0.1958 | 美金 |
| 2004/03/15 | 0.0044 | 美金 |
| 2003/12/15 | 0.2937 | 美金 |
| 2003/09/15 | 0.1593 | 美金 |
| 2003/06/16 | 0.1711 | 美金 |
| 2003/03/17 | 0.0059 | 美金 |
| 2002/12/13 | 0.2748 | 美金 |
| 2002/09/16 | 0.1724 | 美金 |
| 2002/06/14 | 0.1971 | 美金 |
| 2002/03/15 | 0.0366 | 美金 |
| 2001/12/14 | 0.256 | 美金 |
| 2001/09/17 | 0.1748 | 美金 |
| 2001/06/15 | 0.1739 | 美金 |
| 2001/03/15 | 0.0151 | 美金 |
| 2000/12/15 | 0.2542 | 美金 |
| 2000/09/15 | 0.2018 | 美金 |
| 2000/06/15 | 0.1927 | 美金 |
| 2000/03/15 | 0.07 | 美金 |
| 1999/12/15 | 0.0727 | 美金 |
| 1998/12/15 | 0.2287 | 美金 |
| 1997/12/15 | 0.109 | 美金 |
| 1996/12/16 | 0.1 | 美金 |
| 1995/12/15 | 0.47 | 美金 |
| 1994/12/15 | 0.28 | 美金 |
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