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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/24 | 18.0600 | ▲0.01 | ▲0.06 | 18.1000 | 15.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2026/06/24) |
18.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 | ||
| 本年迄今收益% | 14.12 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
250.46 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.47% | 0.51 | 0.58 | -4.82 |
| 三年 | 16.27% | 0.35 | 0.85 | -8.31 |
| 五年 | 18.84% | 0.06 | 0.93 | -7.79 |
| 十年 | 17.06% | 0.23 | 0.82 | -6.24 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 97.30 |
| Real Estate | 2.13 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
18.0600
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/24 |
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