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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/20 | 18.5500 | ▼0.09 | ▼0.48 | 18.6400 | 15.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2026/07/20) |
18.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 | ||
| 本年迄今收益% | 17.22 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
250.46 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.45% | 0.66 | -0.41 | 23.75 |
| 三年 | 16.11% | 0.29 | -0.14 | 12.35 |
| 五年 | 18.82% | 0.05 | -0.20 | 7.32 |
| 十年 | 16.92% | 0.20 | -0.13 | 7.77 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 96.86 |
| Real Estate | 2.26 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
18.5500
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/20 |
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