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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 219.1100 | ▲0.89 | ▲0.41 | 220.7600 | 136.9500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2021/12/01 | 2.2173 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.6598 | 美金 |
| 2018/12/03 | 1.9118 | 美金 |
| 2017/12/01 | 1.1554 | 美金 |
| 2016/12/01 | 1.6945 | 美金 |
| 2015/12/01 | 1.2027 | 美金 |
| 2014/12/01 | 1.6142 | 美金 |
| 2013/12/02 | 1.8063 | 美金 |
| 2011/12/01 | 0.6484 | 美金 |
| 2008/12/01 | 1.5822 | 美金 |
| 2007/12/03 | 0.7062 | 美金 |
| 2001/12/03 | 0.3084 | 美金 |
| 2000/12/01 | 0.5757 | 美金 |
| 1999/12/01 | 0.3694 | 美金 |
| 1998/12/01 | 0.2433 | 美金 |
| 1997/12/01 | 0.97 | 美金 |
| 1996/12/02 | 0.399 | 美金 |
| 1995/12/01 | 0.2283 | 美金 |
| 1994/12/01 | 0.13 | 美金 |
| 1993/12/01 | 0.596 | 美金 |
| 1992/12/01 | 0.117 | 美金 |
| 1991/12/02 | 0.112 | 美金 |
| 1990/12/03 | 0.1675 | 美金 |
| 1989/12/22 | 0.6065 | 美金 |
| 1989/01/03 | 0.0385 | 美金 |
| 1988/01/04 | 0.0325 | 美金 |
| 1987/01/15 | 0.0325 | 美金 |
| 1986/01/02 | 0.125 | 美金 |
| 1985/01/03 | 0.1875 | 美金 |
| 1984/01/03 | 0.35625 | 美金 |
| 1983/01/04 | 0.075 | 美金 |
| 1982/01/04 | 0.07 | 美金 |
| 1981/01/02 | 0.045 | 美金 |
| 1980/01/03 | 0.04 | 美金 |
| 1979/01/02 | 0.0275 | 美金 |
| 1978/01/03 | 0.0225 | 美金 |
| 1977/01/03 | 0.035 | 美金 |
| 1976/01/02 | 0.03 | 美金 |
| 1975/01/10 | 0.025 | 美金 |
| 1974/01/18 | 0.0175 | 美金 |
| 1973/01/15 | 0.0175 | 美金 |
| 1972/01/17 | 0.0125 | 美金 |
| 1971/01/15 | 0.03 | 美金 |
| 1969/12/15 | 0.0175 | 美金 |
| 1968/11/08 | 0.1 | 美金 |
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淨值美金
219.1100
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資料日期：2025/11/03 |
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