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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/09 | 165.0300 | ▼0.43 | ▼0.26 | 185.6500 | 136.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/09) |
165.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.49 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.98% | 0.32 | 1.15 | -6.45 |
| 三年 | 21.86% | 0.47 | 1.13 | -3.50 |
| 五年 | 22.96% | 0.48 | 1.12 | -6.23 |
| 十年 | 20.27% | 0.66 | 1.10 | -2.17 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 29.29 |
| Semiconductors | 18.06 |
| Interactive Media | 12.10 |
| Retail -Cyclical | 10.83 |
| Credit Services | 5.71 |
| Hardware | 4.07 |
| Medical Devices & Instruments | 2.83 |
| Aerospace & Defense | 2.39 |
| Drug Manufacturers | 2.35 |
| Vehicles & Parts | 2.31 |
| Capital Markets | 1.88 |
| Media-Diversified | 1.45 |
| Biotechnology | 1.44 |
| Travel & Leisure | 1.27 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.17 |
| Healthcare Providers & Services | 1.16 |
| Oil & Gas | 0.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.34 |
| Business Services | 0.17 |
| Healthcare Plans | 0.12 |
| Construction | 0.11 |
| Insurance | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
165.0300
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/09 |
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