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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 180.5900 | ▲2.19 | ▲1.23 | 185.6500 | 141.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
180.59000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.42 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.61% | 1.49 | 1.16 | -7.23 |
| 三年 | 22.77% | 0.39 | 1.13 | -4.48 |
| 五年 | 23.73% | 0.58 | 1.09 | -5.01 |
| 十年 | 19.88% | 0.76 | 1.10 | -2.16 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 29.30 |
| Semiconductors | 20.87 |
| Interactive Media | 10.95 |
| Retail -Cyclical | 9.87 |
| Credit Services | 4.62 |
| Hardware | 3.94 |
| Vehicles & Parts | 2.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.72 |
| Medical Devices & Instruments | 2.63 |
| Aerospace & Defense | 2.12 |
| Drug Manufacturers | 1.98 |
| Capital Markets | 1.62 |
| Biotechnology | 1.34 |
| Travel & Leisure | 1.18 |
| Construction | 0.84 |
| Healthcare Providers & Services | 0.77 |
| Media-Diversified | 0.60 |
| Oil & Gas | 0.39 |
| Healthcare Plans | 0.29 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.19 |
| Business Services | 0.14 |
| Industrial Products | 0.13 |
| Industrial Distribution | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
180.5900
▲1.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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