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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 219.1100 | ▲0.89 | ▲0.41 | 220.7600 | 136.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
219.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.49 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.17% | 1.29 | 1.21 | -3.81 |
| 三年 | 19.10% | 1.29 | 1.18 | -3.86 |
| 五年 | 22.79% | 0.52 | 1.16 | -7.65 |
| 十年 | 20.28% | 0.79 | 1.11 | -2.27 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.48 |
| Software | 21.99 |
| Interactive Media | 12.28 |
| Retail -Cyclical | 11.17 |
| Hardware | 5.21 |
| Media-Diversified | 4.76 |
| Credit Services | 4.44 |
| Aerospace & Defense | 3.43 |
| Vehicles & Parts | 2.65 |
| Medical Devices & Instruments | 1.93 |
| Biotechnology | 1.75 |
| Healthcare Providers & Services | 1.68 |
| Capital Markets | 1.54 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.34 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Drug Manufacturers | 0.91 |
| Industrial Products | 0.68 |
| Oil & Gas | 0.26 |
| Construction | 0.25 |
| Business Services | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
219.1100
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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