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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/12/06 5.3511 ▲0.0359 ▲0.68 7.3108 4.8173
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/12/010.052澳幣
2022/11/020.052澳幣
2022/10/030.052澳幣
2022/09/010.052澳幣
2022/08/010.052澳幣
2022/07/010.052澳幣
2022/06/010.052澳幣
2022/05/020.052澳幣
2022/04/010.052澳幣
2022/03/010.052澳幣
2022/02/010.052澳幣
2022/01/040.052澳幣
2021/12/010.052澳幣
2021/11/020.052澳幣
2021/10/010.052澳幣
2021/09/010.052澳幣
2021/08/020.052澳幣
2021/07/010.052澳幣
2021/06/010.052澳幣
2021/05/030.052澳幣
2021/04/010.052澳幣
2021/03/010.052澳幣
2021/02/010.052澳幣
2021/01/040.052澳幣
2020/12/010.052澳幣
2020/11/020.052澳幣
2020/10/010.052澳幣
2020/09/010.052澳幣
2020/08/030.052澳幣
2020/07/010.052澳幣
2020/06/020.052澳幣
2020/05/040.052澳幣
2020/04/010.052澳幣
2020/03/020.052澳幣
2020/02/030.052澳幣
2020/01/020.052澳幣
2019/12/020.052澳幣
2019/11/040.052澳幣
2019/10/010.052澳幣
2019/09/020.052澳幣
2019/08/010.052澳幣
2019/07/010.052澳幣
2019/06/030.052澳幣
2019/05/020.052澳幣
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2018/11/020.052澳幣
2018/10/010.052澳幣
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2018/08/010.052澳幣
2018/07/020.052澳幣
2018/06/010.052澳幣
2018/05/020.052澳幣
2018/04/030.052澳幣
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2017/11/020.052澳幣
2017/10/020.052澳幣
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2017/08/010.052澳幣
2017/07/030.052澳幣
2017/06/010.052澳幣
2017/05/020.052澳幣
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2016/06/010.052澳幣
2016/05/020.052澳幣
2016/04/010.052澳幣
2016/03/010.052澳幣
2016/02/010.052澳幣
2016/01/040.052澳幣
2015/12/010.052澳幣
2015/11/020.052澳幣
2015/10/010.0419澳幣
2015/09/010.0477澳幣
2015/08/030.0586澳幣
2015/07/010.0533澳幣
2015/06/010.0517澳幣
2015/05/040.053澳幣
2015/04/010.0634澳幣
2015/03/020.0533澳幣
2015/02/020.0522澳幣
2015/01/020.0693澳幣
2014/12/010.0605澳幣
2014/11/030.0645澳幣
2014/10/010.0828澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 5.3511 ▲0.68%
更新日期 2022/12/06
基金組別 其他債券
組別排名 1206 / 1320
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2022/12/06
年初至今 ▼17.86%
一年 ▼17.51%
三年收益率(年度化) ▼6.17%
五年收益率(年度化) ▼3.22%
累積報酬 ▲0.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順亞洲靈活債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.35110 ▲0.68

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