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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/12/06 5.3511 ▲0.0359 ▲0.68 7.3108 4.8173

資產配置

 截至：2025/11

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY 5.18
SHANGHAI COMMERCI. FLTG 6.375 FEB 28 33 2.38
GEELY AUTOMOBILE H FLTG 4.000 PERP 2.06
GOHL CAPITAL LTD 4.250 JAN 24 27 REGS 1.61
INVESCO MANGEMENT SA GBL FLXBL BD-CA USD 1.57

基金速覽
 
淨值澳幣 5.3511 ▲0.68%
更新日期 2022/12/06
基金組別 其他債券
組別排名 1206 / 1320
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2022/12/06
年初至今 ▼17.86%
一年 ▼17.51%
三年收益率(年度化) ▼6.17%
五年收益率(年度化) ▼3.22%
累積報酬 ▲0.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順亞洲靈活債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.35110 ▲0.68

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