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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/12/06 | 5.3511 | ▲0.0359 | ▲0.68 | 7.3108 | 4.8173 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/12/06) |
5.35110 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -17.86 | 基金規模(百萬) (2022/11/30) |
63.37 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.53% | -2.10 | -- | -- |
| 三年 | 11.00% | -0.69 | -- | -- |
| 五年 | 9.04% | -0.51 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY | 5.18 |
| SHANGHAI COMMERCI. FLTG 6.375 FEB 28 33 | 2.38 |
| GEELY AUTOMOBILE H FLTG 4.000 PERP | 2.06 |
| GOHL CAPITAL LTD 4.250 JAN 24 27 REGS | 1.61 |
| INVESCO MANGEMENT SA GBL FLXBL BD-CA USD | 1.57 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
5.3511
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2022/12/06 |
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